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Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036)

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19/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 167,24M

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110174036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036). Unsere BBVA Bonos Internacional Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	222,54	278,69	56,15
Wandelanleihen	0,74	0,74	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	35,27	15,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,25	1,33
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,74	1,09
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,65	10,04
Dividendenrendite	-	5,25
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,25

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	208,92	68,46
Cash	-75,62	38,27
Unternehmen	13,61	32,63
Derivat	-47,66	67,68

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 164

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	72,84	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	40,42	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	36,93	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	27,34	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	27,01	-	-
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	12,25	101,164	-0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	8,58	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	8,19	91,450	+0,31%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6,81	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	4,88	101,610	+0,12%

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,6B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,1M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	477,39M	1,64	0,94	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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