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Bbva Bonos Internacional Flexible Euro Fi (108926033)

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20/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108926033

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 51,95M

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108926033 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI (108926033). Unsere BBVA Bonos Largo Plazo Flexible FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,90	100,19	90,29
Anleihen	89,87	133,45	43,58
Wandelanleihen	0,23	0,23	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	35,27	17,35
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,25	2,26
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,74	1,58
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,65	9,80
Dividendenrendite	-	2,55
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,72

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	90,92	34,85
Cash	-17,73	15,25
Derivat	12,97	8,39
Unternehmen	13,62	49,81

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	26,05	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	22,78	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	16,36	-	-
Belgium (Kingdom Of) 3.136%	BE0312791636	14,61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	10,81	-	-
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	10,46	99,330	-0,08%
Italy (Republic Of) 3.515%	IT0005542516	10,22	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	7,57	100,20	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	6,78	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5,31	133,14	+0,15%

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,15B	0,86	1,12	0,06
BBVA Ahorro Empresas FI	2,03B	1,11	1,43	0,29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	973,53M	0,90	0,66	-0,12
CX Patrimoni Plus FI	701,57M	0,48	0,25	0,13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	523,27M	-1,60	-0,23	-

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DAX Futures	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	83,95	+0,68	+0,82%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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