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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 217,51M

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0P000011YD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Unsere BBVA Renta Fija PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	74,290	76,010	1,720
Anleihen	48,020	159,650	111,630

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	46,844	41,435
Cash	70,862	15,990
Derivat	-9,039	5,885
Verbriefung	5,985	5,155
Unternehmen	5,090	47,698
Kommunal	0,948	1,054

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,90	99,03	-0,17%
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5,19	13,25	-0,00%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4,15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3,32	-	-
Belgien 10-Jahre	BE0000325341	3,14	2,718	+0,74%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3,04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2,96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,92	98,77	+0,01%

Top Anleihefonds von BBVA Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mercado Monetario PP	569,48M	2,65	1,79	0,29
BBVA RF Internacional Flexible PP	170,22M	-0,39	-1,41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74,73M	1,85	1,03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,54M	2,67	1,79	0,27
Norpension Renta Fija EPSV	23,29M	-0,01	-2,23	-1,33

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SMI	11.732,92	+55,03	+0,47%
Dollar Index	106,215	-0,177	-0,17%
Euro Index	126,40	+0,21	+0,17%

Silber	33,245	+0,278	+0,84%
Gold	2.751,91	-4,79	-0,17%
WTI Öl	70,50	+0,21	+0,30%
Brent Öl	73,75	+0,23	+0,31%
Erdgas	3,349	-0,029	-0,86%
US Weizen	562,40	-0,60	-0,11%
Baumwolle Nr.2	70,41	+0,26	+0,37%

EUR/USD	1,0516	+0,0022	+0,21%
EUR/GBP	0,8239	+0,0007	+0,09%
GBP/USD	1,2762	+0,0012	+0,09%
USD/JPY	152,49	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,8871	+0,0029	+0,33%
USD/CAD	1,4136	-0,0022	-0,15%
EUR/JPY	160,34	+0,31	+0,19%

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RWE AG ST	30,110	-0,090	-0,30%
Infineon	33,200	+0,105	+0,32%
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