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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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16,535 -0,021 -0,13%

10/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 220,95M

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0P000011YD Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Unsere BBVA Renta Fija PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,970	2,970	0,000
Anleihen	97,040	97,200	0,160

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	82,433	38,764
Verbriefung	10,957	5,358
Unternehmen	4,464	46,369
Cash	2,041	14,278
Derivat	0,105	3,308

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	4,96	104,360	+0,04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,57	99,925	+0,03%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,45	95,980	+0,03%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	3,79	102,110	+0,20%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3,70	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3,69	99,470	-0,12%
France (Republic Of)	FR0013451507	3,68	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,49	96,480	-0,05%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	3,30	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,20	102,650	0,00%

Top Anleihefonds von BBVA Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Mercado Monetario PP	602,3M	0,56	2,04	0,39
BBVA RF Internacional Flexible PP	163,6M	1,57	-0,85	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	76,22M	1,03	1,37	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	54,64M	0,58	2,05	0,37
Norpension Renta Fija EPSV	23,46M	0,59	-1,19	-1,37

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US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
SMI	11.232,76	-11,83	-0,11%
Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
Erdgas	3,527	-0,030	-0,84%
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Baumwolle Nr.2	65,89	-0,58	-0,87%

EUR/USD	1,1360	+0,0163	+1,46%
EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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USD/CHF	0,8151	-0,0082	-1,00%
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EUR/JPY	163,03	+1,29	+0,80%

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RWE AG ST	32,530	+0,400	+1,24%
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