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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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14/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,54B

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110131036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Unsere BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,03	32,63	13,60
Anleihen	80,41	80,41	0,00
Wandelanleihen	0,57	0,57	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,96	21,64
Cash	12,56	20,18
Unternehmen	19,45	45,67
Verbriefung	2,46	4,36

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	6,31	99,91	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02509054	4,79	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,74	98,840	+0,01%
Futuro:United States Sofr Secured Ov	-	4,44	-	-
Italy (Republic Of) 3.414%	IT0005607459	4,14	-	-
France (Republic Of) 3.51%	FR0128379478	4,07	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4,03	98,57	0,00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,19	99,350	0,00%
Italy (Republic Of) 3.169%	IT0005614182	2,33	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,24	100,352	0,00%

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Ahorro Empresas FI	2,27B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,25B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	696,68M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	478,15M	1,64	0,94	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,6M	0,15	-1,11	-0,37

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DAX Futures	19.144,0	-94,0	-0,49%
US 500	5.884,5	-9,1	-0,15%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
SMI	11.587,00	-44,93	-0,39%
Dollar Index	106,217	+0,016	+0,02%
Euro Index	126,71	-0,37	-0,29%

Silber	31,335	+0,111	+0,36%
Gold	2.630,10	+15,50	+0,59%
WTI Öl	68,69	-0,48	-0,69%
Brent Öl	72,89	-0,41	-0,56%
Erdgas	2,960	-0,013	-0,44%
US Weizen	548,60	+1,60	+0,29%
Baumwolle Nr.2	68,76	-0,26	-0,38%

EUR/USD	1,0575	-0,0024	-0,23%
EUR/GBP	0,8354	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,2659	-0,0017	-0,13%
USD/JPY	153,56	-1,09	-0,70%
USD/CHF	0,8828	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4020	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	162,38	-1,53	-0,93%

Commerzbank	16,180	-0,120	-0,74%
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