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Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo Fi (110131036)

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17/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,99B

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110131036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036). Unsere BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,38	35,86	0,48
Anleihen	64,08	64,32	0,24
Wandelanleihen	0,54	0,54	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	59,33	22,74
Cash	20,93	19,94
Unternehmen	16,93	47,51
Verbriefung	2,27	4,40

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 172

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	6,01	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4,51	99,120	+0,04%
Italy (Republic Of) 3.577%	IT0005607459	3,94	-	-
France (Republic Of) 3.471%	FR0128379478	3,87	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,85	99,320	-0,07%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,83	98,84	+0,07%
Italy (Republic Of) 3.061%	IT0005614182	3,28	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,13	100,153	-0,01%
France (Republic Of) 3.631%	FR0128537182	2,11	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.743%	BE0312802748	1,85	-	-

Top Anleihefonds von BBVA Asset Management SA SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BBVA Ahorro Empresas FI	2,35B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,31B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	705,34M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474,73M	2,18	1,11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124,11M	1,50	-0,85	-0,24

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.392,41	-22,43	-0,20%
Dollar Index	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,86%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	-1,12	-1,59%
Brent Öl	72,98	+0,10	+0,14%
Erdgas	3,748	+0,164	+4,58%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,06	+0,15	+0,22%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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