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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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9.701,120 -17,790 -0,18%

03/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P00015A6U

ISIN: DE000DWS1866

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 647,87M

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0P00015A6U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Unsere Bethmann Stiftungsfonds I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,960	3,100	0,140
Aktien	22,450	22,450	0,000
Anleihen	74,560	74,560	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,544	15,278
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,927	2,203
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,019	1,541
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,381	9,579
Dividendenrendite	2,269	3,006
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,731	10,504

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,850	17,254
Finanzdienstleistungen	18,570	16,944
Industrieller Sektor	18,450	15,085
Gesundheitssektor	13,640	12,208
Konsumgüter	9,550	10,681
Defensive Konsumgüter	7,440	7,312
Basismaterialien	6,410	6,017
Kommunikationsdienstleistungen	4,650	6,397
Immobilien	2,340	2,850
Versorger	0,100	4,789

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 106

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,77	84,38	+0,38%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4,58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4,15	112,280	-0,28%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3,67	92,790	+0,35%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2,96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,79	105,920	+0,09%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,75	104,220	-0,05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,46	104,290	+0,49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2,43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,37	100,752	-0,06%

Top Aktienfonds von ABN AMRO Bank NV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	10,06	4,18	6,55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	10,48	4,61	6,99
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794,73M	16,27	-1,82	12,18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794,73M	15,39	-2,65	11,35

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Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
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EUR/GBP	0,8294	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2520	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	164,37	+0,61	+0,37%

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RWE AG ST	30,270	-0,060	-0,20%
Infineon	33,275	+2,275	+7,35%
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