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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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05/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Deutschland
Emittent:  Universal-Investment GmbH
Symbol:  0P00015A6U
ISIN:  DE000DWS1866 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 647,08M
Bethmann Stiftungsfonds I 9.856,460 +21,430 +0,22%

0P00015A6U Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U). Unsere Bethmann Stiftungsfonds I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,650 2,780 0,130
Aktien 22,880 22,880 0,000
Anleihen 74,460 74,460 0,000
Wandelanleihen 0,020 0,020 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 16,776 15,356
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,772 2,209
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,195 1,535
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,621 9,633
Dividendenrendite 2,306 3,013
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,262 10,391

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 21,470 17,206
Technologie 19,190 17,284
Industrieller Sektor 16,500 15,139
Gesundheitssektor 13,540 11,975
Konsumgüter 9,230 10,908
Basismaterialien 5,630 5,929
Kommunikationsdienstleistungen 5,450 6,277
Defensive Konsumgüter 4,640 7,134
Immobilien 2,910 2,910
Versorger 1,440 4,778

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 107

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 6,95 85,81 +0,08%
  Netherlands 4 15-Jan-2037 NL0000102234 4,30 114,010 +0,36%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 3,98 105,010 +0,05%
  France 0.1 01-Mar-2032 FR0014003N51 3,73 93,490 +0,03%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D LU2041742961 3,06 - -
NIBC Bank N.V. XS2411638575 3,06 - -
AAF-Candriam Glbl ESG HY Bds D€D LU2041743936 3,05 - -
  Italy 4.2 01-Mar-2034 IT0005560948 2,92 107,020 +0,06%
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 2,52 104,200 0,00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp FR001400GI73 2,48 - -

Top Aktienfonds von ABN AMRO Bank NV

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Acatis Gane Value Event Fonds UI C 6,52B 10,06 4,16 6,40
  Acatis Gane Value Event Fonds UI A 6,62B 9,90 3,32 6,53
  Acatis Gane Value Event Fonds UI B 6,62B 10,35 3,75 6,97
  ACATIS Datini Valueflex Fonds B 819,86M 13,14 -2,52 11,18
  ACATIS Datini Valueflex Fonds A 819,86M 14,08 -1,69 12,01
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