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Lux Im Vontobel Global Active Bond Fx (0P0000YAI7)

Luxemburg

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106,296 -0,250 -0,24%

27/06 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 105,95M

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0P0000YAI7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7). Unsere BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,790	86,230	74,440
Aktien	0,110	0,110	0,000
Anleihen	86,370	91,800	5,430
Wandelanleihen	1,710	1,710	0,000
Andere	0,030	0,480	0,450

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,589	17,825
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,785
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,252	1.591,930
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	5,936
Dividendenrendite	-	4,775
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	9,879

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	65,556

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 181

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	9,18	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	7,60	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	7,50	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5,96	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5,87	-	-
France (Republic Of) 2.25%	FR0011619436	5,26	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,99	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	4,67	-	-
Belgium (Kingdom Of) 2.6%	BE0000332412	2,87	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,66	95,270	0,00%

Top Anleihefonds von BG Fund Management Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	863,66M	2,04	-1,06	1,95
BG S Invesco Financial Credit Bondd	863,66M	2,10	-0,93	2,02
BG S Invesco Financial Credit Bonde	863,66M	2,38	0,04	3,01
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	251,48M	0,96	0,02	0,25
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	251,48M	1,00	-0,52	-0,31

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DAX Futures	18.496,5	+127,5	+0,69%
US 500	5.503,9	+21,0	+0,38%
Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
SMI	12.053,60	+36,10	+0,30%
Dollar Index	105,567	-0,004	0,00%
Euro Index	128,12	+0,03	+0,02%

Silber	29,615	+0,359	+1,23%
Gold	2.341,25	+4,65	+0,20%
WTI Öl	82,42	+0,68	+0,83%
Brent Öl	85,88	+0,62	+0,73%
Erdgas	2,733	+0,048	+1,79%
US Weizen	583,88	+3,88	+0,67%
Baumwolle Nr.2	74,97	+0,39	+0,52%

EUR/USD	1,0707	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8468	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2645	+0,0008	+0,06%
USD/JPY	160,66	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,8988	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3696	-0,0005	-0,04%
EUR/JPY	172,02	-0,05	-0,03%

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RWE AG ST	32,330	-0,270	-0,83%
Infineon	34,560	+0,570	+1,68%
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