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Rg 27, Sicav S.a. (S2536)

Madrid

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17,98 +0,09 +0,49%

01/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,9M

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S2536 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bilox Finances SICAV (S2536). Unsere Bilox Finances SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	74,61	74,61	0,00
Anleihen	18,61	18,66	0,05
Wandelanleihen	1,12	1,12	0,00
Andere	6,95	6,95	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,77	16,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,29	2,42
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,85	1,80
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,87	9,93
Dividendenrendite	1,89	2,48
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,97	12,48

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,10	19,99
Finanzdienstleistungen	14,86	14,95
Konsumgüter	12,08	12,11
Industrieller Sektor	11,79	12,19
Defensive Konsumgüter	11,71	7,77
Gesundheitssektor	11,52	12,53
Kommunikationsdienstleistungen	5,96	7,23
Basismaterialien	4,50	6,96
Versorger	0,87	3,38
Energie	0,83	4,49
Immobilien	0,78	2,81

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	4,20	411,46	+0,73%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,37	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,24	24,636	+0,28%
Grifols S.A. 3.2%	XS1598757760	3,01	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3,01	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,59	80,82	-1,17%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	2,47	-	-
Accenture	IE00B4BNMY34	2,45	345,49	+0,46%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,40	36,600	+0,41%
Emisión De Opciones "call" Microsoft	-	2,24	-	-

Top Aktienfonds von Solventis SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Solventis SICAV	22,86M	11,65	6,57	5,06
Patkanga SICAV	14,02M	14,69	7,11	8,66
ES0161842002	3,15M	-11,66	-	-
ES0156136030	1,73M	5,76	-	-

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US 500	5.792,7	+80,0	+1,40%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%
SMI	11.867,40	-29,54	-0,25%
Dollar Index	103,347	-0,443	-0,43%
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Gold	2.754,05	+7,85	+0,29%
WTI Öl	72,08	+0,61	+0,85%
Brent Öl	75,59	+0,51	+0,68%
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US Weizen	572,50	+4,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	69,95	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0927	+0,0050	+0,46%
EUR/GBP	0,8382	-0,0014	-0,17%
GBP/USD	1,3036	+0,0079	+0,61%
USD/JPY	151,60	-0,52	-0,35%
USD/CHF	0,8633	-0,0008	-0,09%
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EUR/JPY	165,65	+0,18	+0,11%

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RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
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