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Rg 27, Sicav S.a. (S2536)

Madrid

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18,87 +0,10 +0,52%

28/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19,06M

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S2536 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bilox Finances SICAV (S2536). Unsere Bilox Finances SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	73,72	73,72	0,00
Anleihen	20,23	20,27	0,04
Andere	6,98	6,98	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,92	16,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,36	2,51
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,71	1,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,61	10,17
Dividendenrendite	2,24	2,43
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,06	11,64

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,51	21,14
Finanzdienstleistungen	15,69	15,13
Konsumgüter	12,87	12,55
Gesundheitssektor	12,08	12,42
Defensive Konsumgüter	11,73	7,67
Industrieller Sektor	10,83	12,02
Kommunikationsdienstleistungen	6,61	7,72
Basismaterialien	2,27	6,68
Versorger	0,87	2,88
Energie	0,85	3,18
Immobilien	0,68	2,87

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	4,91	415,74	-6,01%
United States Treasury Notes 4%	-	3,73	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,44	22,541	-0,04%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,24	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2,86	-	-
Amazon	US0231351067	2,76	236.16	-0.38%
United States Treasury Bonds 4.38%	-	2,65	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,39	37,390	-0,19%
UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A	ES0156030134	2,32	88,706	-0,97%
Spanish Direct Leasing Fund II BP FIL	ES0165391006	2,30	-	-

Top Aktienfonds von Solventis SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Solventis SICAV	20,96M	10,99	5,19	4,73
Patkanga SICAV	17,1M	27,06	7,95	9,67
ES0161842002	3,3M	-14,47	-	-
ES0156136030	1,82M	5,65	-	-

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US 500	6.083,4	+44,1	+0,73%
Dow Jones	44.962,63	+249,11	+0,56%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,600	-0,209	-0,19%
Euro Index	126,10	0,00	0,00%

Silber	32,557	+1,164	+3,71%
Gold	2.846,54	+53,04	+1,90%
WTI Öl	72,88	+0,26	+0,36%
Brent Öl	76,01	+0,40	+0,53%
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US Weizen	566,10	+4,10	+0,73%
Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0433	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8370	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2464	+0,0013	+0,10%
USD/JPY	154,07	-1,10	-0,71%
USD/CHF	0,9083	+0,0012	+0,13%
USD/CAD	1,4415	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	160,72	-1,03	-0,64%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,68%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,22%
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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,31%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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