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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburg

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04/07 - Zeitverzögert. Währung in NOK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,59B

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0P00012M9J Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012M9J). Unsere BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	140,280	176,760	36,480

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,575	23,315
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,730	1,809
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,426	2,304
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,292	240,374
Dividendenrendite	6,260	8,077
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,382	14,092

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	130,754	52,587
Unternehmen	21,963	57,601
Cash	-31,485	20,566
Derivat	-21,208	34,651

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 179

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	10,01	-	-
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	8,30	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,44	97,20	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3,46	98,380	+0,25%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,24	92,530	+0,02%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2,96	99,619	+0,05%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	2,66	99,421	-0,04%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,57	81,450	+0,39%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	2,46	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,36	83,330	+0,25%

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Dow Jones	39.278,72	-29,28	-0,07%
SMI	12.018,30	-70,69	-0,58%
Dollar Index	104,687	-0,390	-0,37%
Euro Index	129,64	+0,06	+0,05%

Silber	31,383	+0,541	+1,75%
Gold	2.390,40	+21,00	+0,89%
WTI Öl	84,06	+0,18	+0,21%
Brent Öl	87,55	+0,12	+0,14%
Erdgas	2,364	-0,054	-2,23%
US Weizen	589,60	+8,60	+1,48%
Baumwolle Nr.2	71,21	-1,49	-2,05%

EUR/USD	1,0824	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8457	-0,0017	-0,20%
GBP/USD	1,2799	+0,0042	+0,33%
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