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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Nok (0P00012M9J)

Luxemburg

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04/11 - Geschlossen. Währung in NOK

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547197

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,63B

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0P00012M9J Historische Daten

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Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
04.11.2024	929,240	929,240	929,240	929,240	0,05%
31.10.2024	928,790	928,790	928,790	928,790	-0,09%
30.10.2024	929,670	929,670	929,670	929,670	-0,42%
29.10.2024	933,610	933,610	933,610	933,610	-0,28%
28.10.2024	936,230	936,230	936,230	936,230	0,03%
25.10.2024	935,970	935,970	935,970	935,970	-0,29%
24.10.2024	938,720	938,720	938,720	938,720	0,36%
23.10.2024	935,340	935,340	935,340	935,340	0,04%
22.10.2024	934,990	934,990	934,990	934,990	-0,11%
21.10.2024	936,040	936,040	936,040	936,040	-0,55%
18.10.2024	941,230	941,230	941,230	941,230	0,23%
17.10.2024	939,070	939,070	939,070	939,070	0,06%
16.10.2024	938,500	938,500	938,500	938,500	0,22%
15.10.2024	936,400	936,400	936,400	936,400	0,38%
14.10.2024	932,880	932,880	932,880	932,880	0,05%
11.10.2024	932,420	932,420	932,420	932,420	-0,07%
10.10.2024	933,090	933,090	933,090	933,090	0,15%
09.10.2024	931,670	931,670	931,670	931,670	-0,03%
08.10.2024	931,950	931,950	931,950	931,950	0,00%
07.10.2024	931,920	931,920	931,920	931,920	-0,11%

Hoch: 941,230

Tief: 928,790

Unterschied: 12,440

Durchschnitt: 934,386

+/- %: -0,401

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