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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Luxemburg

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31/10 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,29B

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0P0001636C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Unsere BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,760	76,050	63,290
Anleihen	87,240	145,360	58,120

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	73,357	48,686
Derivat	19,670	33,864
Unternehmen	32,930	57,167
Cash	-35,601	20,055
Verbriefung	9,644	21,574

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 400

Anzahl der Short-Positionen: 78

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fnma Pass-Thru I	-	5,63	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	5,33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	5,03	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	4,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.84%	CND100045MR1	4,34	-	-
TBA GNMA II 30 Yr Single Family 3.5% May 2023	-	4,02	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	3,16	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103331E36	2,40	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103301D90	2,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,10	-	-

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WTI Öl	71,42	-0,05	-0,07%
Brent Öl	75,05	-0,03	-0,04%
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Baumwolle Nr.2	69,93	0,00	0,00%

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GBP/USD	1,2960	+0,0003	+0,02%
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