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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Luxemburg

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19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,19B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	121,990	146,070	24,080

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	21,276
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	3,390
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,556
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	15,154
Dividendenrendite	0,394	1,769
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,144

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	121,986	73,091
Cash	6,241	11,525
Derivat	-28,227	8,023

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 153

Anzahl der Short-Positionen: 55

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,42	102,400	0,00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,90	100,780	+0,80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4,84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,27	100,180	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,570	-0,09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,31	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1170327958	4,19B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,19B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	3,71	-3,11	1,19

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
Gold	2.645,10	+37,00	+1,42%
WTI Öl	69,46	+0,08	+0,12%
Brent Öl	72,56	+0,06	+0,08%
Erdgas	2,939	+0,164	+4,46%
US Weizen	533,00	0,00	0,00%
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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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