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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Eur (0P0000SY8C)

Luxemburg

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175,650 +0,100 +0,06%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549545142

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,71B

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0P0000SY8C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000SY8C). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,600	40,230	22,630
Anleihen	81,950	146,650	64,700
Wandelanleihen	0,450	0,450	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,867
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	1,951
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,302
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	120,462
Dividendenrendite	0,394	3,972
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,755

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	80,121	44,842
Cash	33,885	12,199
Unternehmen	29,382	34,484
Derivat	-43,843	13,228

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 297

Anzahl der Short-Positionen: 60

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,99	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,14	90,550	+0,28%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,80	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	98,48	+0,13%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,17	86,140	+0,45%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,02	99,630	+0,09%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,98	107,000	+0,32%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,94	-	-

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,32B	2,32	-3,17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,31B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,31B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,32B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,31B	2,72	-2,79	1,30

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DAX Futures	21.883,1	+151,1	+0,70%
US 500	6.070,6	+31,3	+0,52%
Dow Jones	44.957,63	+244,11	+0,55%
SMI	12.597,10	+67,41	+0,54%
Dollar Index	107,670	-0,139	-0,13%
Euro Index	126,19	-0,03	-0,02%

Silber	32,502	+1,109	+3,53%
Gold	2.842,96	+49,46	+1,77%
WTI Öl	72,64	+0,02	+0,03%
Brent Öl	75,81	+0,20	+0,26%
Erdgas	3,050	-0,120	-3,79%
US Weizen	566,10	+4,10	+0,73%
Baumwolle Nr.2	66,27	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0425	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8370	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2456	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	154,31	-0,86	-0,55%
USD/CHF	0,9087	+0,0016	+0,18%
USD/CAD	1,4409	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	160,87	-0,88	-0,54%

Commerzbank	18,365	-0,125	-0,68%
Deutsche Bank	18,896	-0,628	-3,22%
E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,31%
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