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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - Eur (0P0000V074)

Luxemburg

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21/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,7B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,520	163,200	63,680
Wandelanleihen	0,660	0,660	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,422
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	1,967
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,298
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	120,407
Dividendenrendite	0,394	4,036
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,755

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	94,719	44,863
Unternehmen	32,534	34,165
Cash	17,362	13,041
Derivat	-45,277	12,529

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 292

Anzahl der Short-Positionen: 56

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,500	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,45	-0,11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	86,110	+0,21%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	91,290	-0,03%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,19B	2,33	-3,17	0,92
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,19B	2,87	-2,64	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,19B	2,32	-3,17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	2,98	-2,54	1,56

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Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
SMI	12.187,67	+76,51	+0,63%
Dollar Index	108,04	+0,17	+0,16%
Euro Index	124,98	-0,01	-0,01%

Silber	31,390	-0,106	-0,34%
Gold	2.766,30	+7,10	+0,26%
WTI Öl	75,41	-0,42	-0,55%
Brent Öl	79,03	+0,10	+0,13%
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GBP/USD	1,2317	+0,0001	+0,01%
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