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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburg

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25/04 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,8B

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0P0000SY8B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,970	26,760	10,790
Anleihen	84,030	113,920	29,890

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	21,352
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	3,372
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,607
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	15,065
Dividendenrendite	0,394	1,684
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,990

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	84,023	72,814
Cash	15,262	10,463
Derivat	0,714	6,830

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,92	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6,76	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,25	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	5,71	99,820	+0,46%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,51	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,87	91,930	-0,20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,84	97,96	+0,05%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	3,71	100,01	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,53	82,750	+0,33%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,97	95,37	+0,24%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	3,8B	-0,18	-4,34	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	3,8B	-0,32	-4,85	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	3,8B	-0,25	-4,62	1,68
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	3,8B	-0,15	-4,24	2,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,8B	-0,22	-4,49	1,82

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,535	-0,118	-0,43%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	88,21	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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