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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburg

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168,750 -0,280 -0,17%

20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,17B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000SY8B). Unsere BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,820	15,380	12,560
Anleihen	97,180	98,080	0,900

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	21,224
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	3,365
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,530
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	15,017
Dividendenrendite	0,394	1,803
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,115

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	97,179	72,848
Derivat	-0,144	7,860
Cash	2,965	10,229

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 132

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	100,710	-0,87%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	99,910	+0,03%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,060	+0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	-0,13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	88,810	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,470	+0,48%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,44	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	85,970	-0,07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,00	-0,02%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,050	+0,27%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	1,10	-3,61	1,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,18B	1,55	-3,09	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,18B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,17B	1,31	-3,37	1,32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,17B	1,64	-2,99	1,72

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DAX Futures	19.222,5	+1,2	+0,01%
US 500	5.942,3	-6,4	-0,11%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	107,137	+0,207	+0,19%
Euro Index	126,66	-0,04	-0,03%

Silber	30,898	-0,045	-0,15%
Gold	2.687,20	+12,30	+0,46%
WTI Öl	70,12	+0,02	+0,03%
Brent Öl	74,22	-0,01	-0,01%
Erdgas	3,367	-0,022	-0,65%
US Weizen	547,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	70,16	-0,24	-0,34%

EUR/USD	1,0464	-0,0009	-0,09%
EUR/GBP	0,8326	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2569	-0,0017	-0,14%
USD/JPY	154,71	+0,21	+0,13%
USD/CHF	0,8869	+0,0004	+0,04%
USD/CAD	1,3985	+0,0015	+0,11%
EUR/JPY	161,90	+0,02	+0,01%

Commerzbank	15,585	-0,210	-1,33%
Deutsche Bank	16,010	+0,112	+0,69%
E.ON SE	11,620	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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