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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur Acc (0P0000SY8B)

Luxemburg

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30/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,12B

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	131,000	158,370	27,370

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	21,276
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	3,390
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	2,556
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	15,154
Dividendenrendite	0,394	1,769
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	12,144

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	130,999	73,671
Cash	-3,276	11,523
Derivat	-27,723	8,262

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 157

Anzahl der Short-Positionen: 60

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	101,630	+0,10%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	100,210	+0,29%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	99,430	-0,10%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	99,950	-0,12%

Top Anleihefonds von BlueBay Funds Management Company S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,12B	3,71	-3,11	1,19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,12B	4,22	-2,59	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,12B	3,71	-3,11	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,12B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,12B	4,32	-2,49	1,84

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
SMI	11.600,90	+11,56	+0,10%
Dollar Index	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,84	+0,07	+0,06%

Silber	29,290	-0,003	-0,01%
Gold	2.639,30	-0,05	0,00%
WTI Öl	71,72	-0,14	-0,19%
Brent Öl	74,42	+0,85	+1,16%
Erdgas	3,633	-0,303	-7,70%
US Weizen	551,00	+2,00	+0,36%
Baumwolle Nr.2	68,38	-0,10	-0,15%

EUR/USD	1,0358	+0,0005	+0,05%
EUR/GBP	0,8269	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2526	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	157,23	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,9074	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4382	+0,0029	+0,20%
EUR/JPY	162,85	+0,12	+0,07%

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Infineon	31,400	-0,420	-1,32%
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