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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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17/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 269,68M

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0P00017BJF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Unsere BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,500	32,220	28,720
Aktien	22,540	23,670	1,130
Anleihen	68,950	73,880	4,930
Wandelanleihen	1,520	1,520	0,000
Vorzugsaktien	0,070	0,070	0,000
Andere	3,420	3,500	0,080

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,077	16,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,914	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,857	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,865	10,349
Dividendenrendite	2,732	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,370	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,520	20,688
Finanzdienstleistungen	16,570	16,419
Konsumgüter	11,790	10,944
Defensive Konsumgüter	11,290	7,441
Gesundheitssektor	11,200	12,459
Industrieller Sektor	8,300	11,697
Kommunikationsdienstleistungen	7,720	6,825
Energie	4,670	3,683
Basismaterialien	4,030	5,266
Versorger	3,020	3,528
Immobilien	1,880	4,144

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,48	14,271	+0,03%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,36	1,448	+0,30%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,50	156,320	-0,04%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,36	115,110	-0,47%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5,67	105,050	+0,01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4,79	64,870	-1,35%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	6,55	0,62	1,10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	12,27	2,53	2,74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269,68M	3,32	-1,94	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,76M	3,72	-0,78	0,12
Bankia Garantizado Creciente 2024	90,37M	2,57	-0,47	0,95

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EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
USD/CHF	0,8930	-0,0056	-1,11%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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