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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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14/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 273,76M

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0P00017BJF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Unsere BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,680	38,670	35,990
Aktien	23,240	24,310	1,070
Anleihen	70,580	74,210	3,630
Wandelanleihen	1,560	1,560	0,000
Vorzugsaktien	0,140	0,140	0,000
Andere	0,450	0,770	0,320

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,398	16,285
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,505	2,431
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,691	1,764
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,781	10,280
Dividendenrendite	2,760	2,584
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,855	11,182

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,260	20,751
Finanzdienstleistungen	16,660	16,716
Konsumgüter	12,290	10,656
Defensive Konsumgüter	11,710	7,409
Gesundheitssektor	10,420	12,758
Industrieller Sektor	8,940	11,304
Kommunikationsdienstleistungen	8,100	6,908
Energie	4,120	3,645
Basismaterialien	4,050	5,372
Versorger	3,010	3,426
Immobilien	2,450	4,257

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,39	1,440	+0,13%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8,34	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8,28	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,23	14,211	-0,25%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,17	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,14	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,22	116,160	-0,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	6,30	104,980	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	5,47	156,990	+0,29%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	4,61	11,840	+0,59%

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,59B	4,86	-0,03	0,99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	8,78	1,11	2,50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	273,76M	1,90	-2,72	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252,25M	3,01	-1,21	0,13
Bankia Garantizado Creciente 2024	134,15M	2,37	-0,33	0,96

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Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
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Dollar Index	106,357	+0,156	+0,15%
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WTI Öl	68,77	-0,40	-0,58%
Brent Öl	72,96	-0,34	-0,46%
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US Weizen	552,60	+5,60	+1,02%
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EUR/USD	1,0557	-0,0043	-0,40%
EUR/GBP	0,8353	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2639	-0,0037	-0,29%
USD/JPY	153,61	-1,04	-0,67%
USD/CHF	0,8827	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4024	+0,0011	+0,07%
EUR/JPY	162,15	-1,76	-1,07%

Commerzbank	15,922	-0,378	-2,32%
Deutsche Bank	15,810	-0,374	-2,31%
E.ON SE	11,745	+0,175	+1,51%
RWE AG ST	31,785	-0,135	-0,42%
Infineon	28,883	-0,857	-2,88%
Deutsche Telekom AG	28,725	-0,035	-0,12%
Mercedes Benz Group	52,545	-0,965	-1,80%

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