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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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7,970 +0,030 +0,39%

15/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 263,63M

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0P00017BJF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Unsere BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,090	36,250	27,160
Aktien	21,380	23,240	1,860
Anleihen	62,130	109,330	47,200
Wandelanleihen	1,600	1,600	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,080	0,000
Andere	5,730	5,940	0,210

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,461	16,243
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,036	2,459
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,958	1,783
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,308	10,375
Dividendenrendite	2,471	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,793	10,769

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	21,480	20,879
Finanzdienstleistungen	16,760	16,619
Konsumgüter	11,910	11,108
Gesundheitssektor	10,610	12,255
Defensive Konsumgüter	10,590	7,299
Kommunikationsdienstleistungen	8,570	7,044
Industrieller Sektor	7,640	11,681
Energie	4,100	3,632
Basismaterialien	3,400	5,161
Versorger	3,110	3,447
Immobilien	1,840	4,022

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,50	14,222	+0,23%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,46	157,080	-0,07%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,40	116,760	+0,53%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7,40	1,476	+0,39%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7,38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5,38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4,82	11,116	+0,11%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4,45	-	-

Top Aktienfonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	263,63M	2,81	-2,62	0,52
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249,88M	3,96	-1,06	0,23
Bankia Euro Top Ideas FI	56,29M	9,36	2,52	4,18

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Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
SMI	12.008,80	+19,20	+0,16%
Dollar Index	108,890	-0,313	-0,29%
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Gold	2.749,16	+0,46	+0,02%
WTI Öl	77,03	-0,36	-0,47%
Brent Öl	80,40	-0,39	-0,48%
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US Weizen	538,75	+1,25	+0,23%
Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0322	+0,0040	+0,39%
EUR/GBP	0,8459	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2203	+0,0025	+0,21%
USD/JPY	156,39	+0,12	+0,08%
USD/CHF	0,9133	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4461	-0,0003	-0,02%
EUR/JPY	161,42	+0,71	+0,44%

Commerzbank	17,970	+0,405	+2,31%
Deutsche Bank	18,710	+0,194	+1,05%
E.ON SE	11,030	-0,050	-0,45%
RWE AG ST	29,350	0,000	0,00%
Infineon	33,705	-0,300	-0,88%
Deutsche Telekom AG	30,433	+0,123	+0,41%
Mercedes Benz Group	54,910	-0,180	-0,33%

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