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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) A Acc (0P0000NDO3)

Irland

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00B4Z6HC18

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 249M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0000NDO3). Unsere BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,990	64,020	52,030
Aktien	46,930	68,850	21,920
Anleihen	32,440	43,150	10,710
Andere	4,770	5,290	0,520

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,204	16,314
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,584	2,511
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,329	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,164	10,139
Dividendenrendite	1,715	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,819	11,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,140	15,280
Technologie	18,370	21,100
Industrieller Sektor	16,210	12,026
Gesundheitssektor	10,660	12,374
Kommunikationsdienstleistungen	10,020	7,757
Konsumgüter	8,000	12,587
Defensive Konsumgüter	7,110	7,628
Basismaterialien	3,980	6,686
Versorger	3,190	2,870
Energie	1,780	3,174
Immobilien	1,550	2,868

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 33

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
S&P 500 Emini Index Dec 2024 Future	-	13,93	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future	DE000C6XKBY2	7,66	-	-
Us Long Bond Mar 2025 Future	-	5,88	-	-
BlackRock ICS Euro Liq G (Acc T0) EUR	IE00B2B3JC63	5,66	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,15	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000235417	4,43	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3,42	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3,25	93,88	+0,16%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	3,04	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2,80	-	-

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
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Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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