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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund E (002918)

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25/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Bank of Communications Schroders

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 84,82B

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002918 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E (002918). Unsere BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	56,310	56,310	0,000
Andere	43,690	43,690	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	56,311	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	45,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,71	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,61	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,08	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 95TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,07	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0,86	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 57TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,55	-	-

Top Anleihefonds von Bank of Communications Schroders

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,50	1,98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	1,70	2,23	-

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Gold	2.647,61	+5,01	+0,19%
WTI Öl	69,51	+0,57	+0,83%
Brent Öl	73,00	+0,52	+0,72%
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EUR/GBP	0,8352	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2577	+0,0010	+0,08%
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