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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

Luxemburg

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549217

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,72B

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0P00000MJF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat (0P00000MJF). Unsere Parvest Bond Euro Government Privilege-Capitalisat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,180	19,180	0,000
Anleihen	80,830	158,240	77,410

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	21,352
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	3,372
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	2,607
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	15,065
Dividendenrendite	-	1,684
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	12,990

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	80,824	71,279
Cash	19,175	11,177

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 101

Anzahl der Short-Positionen: 16

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,07	100,310	-0,06%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6,10	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,71	86,150	+0,01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,68	89,01	-0,15%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,41	93,930	-0,02%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,36	100,630	0,00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,30	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,15	89,660	-0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,09	99,590	-0,20%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,84	98,630	0,00%

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	28,43B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,27B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,49B	1,36	1,36	0,24
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2,49B	1,42	-0,45	-0,12
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2,49B	1,37	1,41	0,29

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
Erdgas	2,252	-0,049	-2,13%
US Weizen	661,75	+23,75	+3,72%
Baumwolle Nr.2	77,38	-1,22	-1,55%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2523	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9064	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3672	+0,0002	+0,01%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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Deutsche Bank	15,878	-0,022	-0,14%
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RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
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