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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Luxemburg

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03/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 448,07M

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0P00000MHT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Unsere Parvest Bond Euro I-Capitalisation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,670	104,260	4,590
Wandelanleihen	0,280	0,280	0,000
Andere	3,230	3,230	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	-	17,726
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,899
Kurs-Umsatz Verhältnis	-	2,292
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	114,521
Dividendenrendite	-	4,049
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,168

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	64,726	45,979
Unternehmen	26,253	34,363
Verbriefung	8,697	8,868
Cash	-3,192	11,102

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 198

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Sept 24	-	8,18	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2,16	105,440	-0,34%
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	2,04	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,75	108,080	-0,32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,73	88,970	-0,66%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,69	83,14	-0,29%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,62	101,630	-0,69%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,61	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,61	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,57	96,28	-0,13%

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	31,84B	2,46	1,69	0,22
LU0423950210	8,1B	2,56	1,79	0,38
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,18B	2,49	1,75	0,32
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,18B	2,66	1,86	0,36
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,18B	2,69	1,91	0,40

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Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%
SMI	12.000,53	-11,79	-0,10%
Dollar Index	102,239	+0,489	+0,48%
Euro Index	129,80	-0,29	-0,23%

Silber	32,445	-0,019	-0,06%
Gold	2.673,35	-5,85	-0,22%
WTI Öl	74,45	+0,74	+1,00%
Brent Öl	78,08	+0,46	+0,59%
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US Weizen	590,25	-12,75	-2,11%
Baumwolle Nr.2	73,29	+0,56	+0,77%

EUR/USD	1,0977	-0,0054	-0,49%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
GBP/USD	1,3122	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	148,73	+1,80	+1,23%
USD/CHF	0,8582	+0,0053	+0,62%
USD/CAD	1,3576	+0,0024	+0,17%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

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RWE AG ST	31,460	-0,630	-1,96%
Infineon	30,365	+0,605	+2,05%
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