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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Accumulation Shares (0P0000ONLP)

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25/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5KPRZ34

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,68B

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0P0000ONLP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation (0P0000ONLP). Unsere MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Accumulation -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,64	79,10	73,46
Aktien	1,64	1,64	0,00
Anleihen	90,15	90,15	0,00
Wandelanleihen	1,33	1,33	0,00
Vorzugsaktien	1,24	1,24	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,91	7,48
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,65
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,24	1,04
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	23,15
Dividendenrendite	-	4,06
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,48

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,00	87,43

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 300

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	100,220	+0,06%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Top Anleihefonds von TwentyFour Asset Management LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bond Fund M Income Gross shares	1,68B	8,54	0,78	3,68
Bond Fund A Income Gross shares	1,68B	7,50	0,37	3,12
Fund I Accumulation Gross shares	1,68B	7,99	0,88	3,64
Bond Fund I Accumulation shares	1,68B	7,96	0,87	3,65
Bond Fund I Income Gross shares	1,68B	7,95	0,86	3,64

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Dow Jones	44.705,29	-31,28	-0,07%
SMI	11.624,90	-70,05	-0,60%
Dollar Index	107,044	+0,274	+0,26%
Euro Index	126,02	-0,26	-0,20%

Silber	30,825	+0,164	+0,53%
Gold	2.646,16	+3,56	+0,13%
WTI Öl	68,18	-0,76	-1,10%
Brent Öl	71,77	-0,71	-0,98%
Erdgas	3,426	-0,017	-0,49%
US Weizen	554,40	-0,60	-0,11%
Baumwolle Nr.2	71,60	-0,12	-0,17%

EUR/USD	1,0471	-0,0023	-0,22%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2540	-0,0028	-0,22%
USD/JPY	153,41	-0,80	-0,52%
USD/CHF	0,8884	+0,0025	+0,28%
USD/CAD	1,4076	+0,0091	+0,65%
EUR/JPY	160,62	-1,22	-0,75%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-0,99%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,45%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,25%
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