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Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class Inc (0P0000UAFN)

London

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Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS1L87

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 45,01M

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0P0000UAFN Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I (0P0000UAFN). Unsere Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,32	83,53	78,21
Aktien	0,18	0,18	0,00
Anleihen	90,50	90,50	0,00
Wandelanleihen	1,01	1,01	0,00
Vorzugsaktien	2,96	2,96	0,00
Andere	0,03	0,03	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,71	7,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,44	1,56
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,21	0,97
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	26,36
Dividendenrendite	2,99	4,24
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,85	16,73

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	99,94	84,17
Energie	0,06	3,85

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 189

Anzahl der Short-Positionen: 43

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8,78	83,30	-0,90%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,75	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	2,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2,02	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,93	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	1,81	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,54	-	-

Top Anleihefonds von Rathbones Asset Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Bond Fund Institutional Acc	1,1B	0,63	-2,59	3,62
Bond Fund Institutional Inc	619,57M	0,65	-2,59	3,63
Bond Fund Institutional Class Acc	76,65M	0,75	-1,31	2,76

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US 500	5.304,9	+7,8	+0,15%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,17	+0,06	+0,04%

Silber	31,650	+1,774	+5,94%
Gold	2.420,30	+34,80	+1,46%
WTI Öl	79,97	+0,74	+0,93%
Brent Öl	83,94	+0,67	+0,80%
Erdgas	2,630	+0,135	+5,41%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0870	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0018	-0,21%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,71	+0,34	+0,22%
USD/CHF	0,9088	+0,0028	+0,30%
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EUR/JPY	169,25	+0,37	+0,22%

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