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Fundo De Investimento Citibrazil Bond Fund Renda Fixa Investimento No Exterior (0P0000U9TO)

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06/03 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 643,48M

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0P0000U9TO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	298,700	301,240	2,540
Anleihen	26,750	26,750	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	194,670	0,449
Cash	104,035	2.307,510
Staat	26,753	3.100,260

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,248

Anzahl der Short-Positionen: 2,204

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	73,28	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26,33	16.152,770	+0,05%
Citim242398 - 25/10/2027	-	8,50	-	-
Citim241972 - 02/06/2025	-	8,20	-	-
Citim242400 - 23/10/2025	-	4,59	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	3,22	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	3,20	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	3,17	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	3,14	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	3,11	-	-

Top Alternativfonds von Banco Citibank SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4,17B	9,74	11,87	8,97
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2,07B	30,13	-17,20	17,86
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	429M	15,68	6,41	9,95

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Dow Jones	41.911,71	-890,01	-2,08%
SMI	12.988,72	-87,96	-0,67%
Dollar Index	103,842	-0,111	-0,11%
Euro Index	127,20	+0,08	+0,06%

Silber	32,553	+0,023	+0,07%
Gold	2.900,22	+0,82	+0,03%
WTI Öl	66,04	+0,01	+0,02%
Brent Öl	69,35	+0,07	+0,10%
Erdgas	4,443	-0,018	-0,40%
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Baumwolle Nr.2	65,76	-0,18	-0,27%

EUR/USD	1,0841	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8419	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2877	-0,0002	-0,02%
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USD/CHF	0,8799	-0,0013	-0,15%
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EUR/JPY	159,49	-0,02	-0,01%

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