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Fundo De Investimento Citibrazil Bond Fund Renda Fixa Investimento No Exterior (0P0000U9TO)

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16/12 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 627,8M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO). Unsere FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	236,400	242,160	5,760
Anleihen	100,030	100,030	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	211,782	0,539
Staat	100,033	3.002,240
Cash	24,619	2.302,680

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,185

Anzahl der Short-Positionen: 2,143

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73,27	1.034,89	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26,32	15.754,420	+0,04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5,31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2,62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2,60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2,58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2,56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2,53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2,51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2,49	-	-

Top Alternativfonds von Banco Citibank SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4,07B	8,88	11,79	8,96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2,01B	22,83	-19,46	19,05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424,46M	13,48	6,38	11,16

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DAX Futures	20.196,0	-33,2	-0,16%
US 500	5.874,0	+1,8	+0,03%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
SMI	11.640,13	-100,39	-0,86%
Dollar Index	107,795	+0,046	+0,04%
Euro Index	127,34	+0,45	+0,36%

Silber	29,980	-0,760	-2,47%
Gold	2.626,07	-27,23	-1,03%
WTI Öl	69,74	-0,84	-1,19%
Brent Öl	73,18	-0,21	-0,29%
Erdgas	3,470	+0,062	+1,82%
US Weizen	536,62	-4,63	-0,86%
Baumwolle Nr.2	68,10	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0387	+0,0035	+0,34%
EUR/GBP	0,8246	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2595	+0,0023	+0,18%
USD/JPY	155,79	+0,99	+0,64%
USD/CHF	0,8993	-0,0014	-0,16%
USD/CAD	1,4431	-0,0016	-0,11%
EUR/JPY	161,80	+1,55	+0,97%

Commerzbank	15,590	+0,210	+1,37%
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RWE AG ST	28,260	-0,070	-0,25%
Infineon	33,695	+0,710	+2,15%
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