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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburg

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1.595,650 +4,110 +0,26%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,79M

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0P0000Y5PX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Unsere Bond Opportunities Fund D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,930	10,000	0,070
Aktien	59,180	59,180	0,000
Anleihen	30,690	30,690	0,000
Wandelanleihen	0,160	0,160	0,000
Andere	0,050	0,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,381	16,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,082	2,515
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,090	1,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,905	10,171
Dividendenrendite	2,150	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,195	11,637

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,800	21,139
Finanzdienstleistungen	16,830	15,132
Gesundheitssektor	13,770	12,422
Industrieller Sektor	10,170	12,018
Konsumgüter	8,580	12,546
Kommunikationsdienstleistungen	8,380	7,720
Defensive Konsumgüter	5,380	7,669
Basismaterialien	3,200	6,681
Versorger	2,560	2,876
Immobilien	2,350	2,872
Energie	1,990	3,179

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19,42	44,16	-0,41%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	12,53	41,65	+0,26%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,92	6,88	+0,15%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6,49	44,05	+0,39%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,93	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,43	66,110	+0,53%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,25	99,300	+0,25%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,10	64,390	+0,80%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	3,50	27.170,5	+0,96%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,10	-	-

Top Anleihefonds von MainSky Asset Management AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	406,25M	0,49	-3,83	-1,75
StarCapital Argos A EUR	62,98M	6,53	-1,02	0,59
StarCapital Argos I EUR	62,98M	6,90	-0,66	0,97
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,74M	5,95	-0,44	1,35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,74M	5,64	-0,74	1,02

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Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	107,980	+0,349	+0,32%
Euro Index	126,28	+0,05	+0,04%

Silber	32,737	+0,244	+0,75%
Gold	2.846,52	+1,32	+0,05%
WTI Öl	73,28	+0,55	+0,76%
Brent Öl	76,25	+0,36	+0,47%
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US Weizen	562,38	-3,87	-0,68%
Baumwolle Nr.2	66,38	+0,12	+0,18%

EUR/USD	1,0394	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2430	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	154,70	+0,52	+0,34%
USD/CHF	0,9104	+0,0009	+0,10%
USD/CAD	1,4465	-0,0019	-0,13%
EUR/JPY	160,81	+0,44	+0,27%

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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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