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Safra Prev Icatu Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário (0P00017AC8)

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12/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRAGC4CTF006

S/N: 12.796.193/0001-18

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 342,84M

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0P00017AC8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT (0P00017AC8). Unsere CA INDOSUEZ ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENT-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,070	11,290	0,220
Anleihen	88,930	88,930	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	60,660	2.960,610
Unternehmen	36,416	13,565
Cash	2,924	2.297,880

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 36

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	38,68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	8,14	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC09079	5,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5,81	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 2.15	BRELETDBS073	3,38	-	-
Banco ABC Brasil SA 12.82%	BRZYTZLFIEC2	3,38	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	3,30	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 1.5% 15/12/28	BRPALFDBS0E4	3,17	-	-
Banco Bradesco S/A Di1	-	3,14	-	-
Banco ABC Brasil SA 12.2%	BRZYTZLFIF10	2,70	-	-

Top Alternativfonds von Safra Wealth DTVM Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	6,07B	5,38	12,53	9,33
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	418,28M	1,26	9,09	9,27
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206,96M	13,94	8,32	0,25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99,94M	5,14	11,80	8,61
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62,91M	3,23	7,52	8,23

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US 500	5.931,3	-17,9	-0,30%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
SMI	11.788,87	+85,06	+0,73%
Dollar Index	106,755	-0,042	-0,04%
Euro Index	128,38	+0,12	+0,09%

Silber	30,535	-0,034	-0,11%
Gold	2.572,90	0,00	0,00%
WTI Öl	68,45	-0,25	-0,36%
Brent Öl	72,25	-0,18	-0,25%
Erdgas	2,766	-0,002	-0,07%
US Weizen	531,90	+0,15	+0,03%
Baumwolle Nr.2	68,40	-0,50	-0,73%

EUR/USD	1,0539	+0,0009	+0,09%
EUR/GBP	0,8318	+0,0005	+0,07%
GBP/USD	1,2669	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	156,46	+0,21	+0,13%
USD/CHF	0,8898	-0,0004	-0,04%
USD/CAD	1,4061	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	164,88	+0,32	+0,19%

Commerzbank	15,805	+0,120	+0,77%
Deutsche Bank	15,908	+0,328	+2,12%
E.ON SE	11,770	+0,045	+0,43%
RWE AG ST	31,750	-0,220	-0,69%
Infineon	30,765	+1,365	+4,66%
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