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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B2 (0P0000X8HR)

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1,062 -0,001 -0,13%

31/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000171187

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,68B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Cadiz Absolute Yield Fund B2 (0P0000X8HR). Unsere Cadiz Absolute Yield Fund B2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,620	11,740	0,120
Anleihen	88,370	88,370	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,245	14,371
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,592	1,296
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,592	3,253
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,923	11,485
Dividendenrendite	1,439	7,357
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,356	9,312

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,950	41,743
Staat	37,424	19,674
Cash	11,598	13,018

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 120

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,72	80,490	-0,87%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,99	95,94	-0,20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,52	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,78	-	-
South Chester Call Acc	-	1,93	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,82	88,500	-0,27%

Top Anleihefonds von Cadiz Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,68B	11,64	8,63	7,92
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,68B	12,64	9,54	8,86
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,68B	2,29	2,74	5,14
Cadiz Money Market Fund A	520,12M	8,95	7,79	7,20
Cadiz Money Market Fund B	520,12M	9,14	7,95	7,45

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.604,37	-0,17	0,00%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,70%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	-0,10%
US Weizen	559,50	-6,50	-1,15%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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