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Cadiz Bci Money Market Fund A (0P0000IR7M)

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31/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000078341

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 519,81M

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0P0000IR7M Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Cadiz Money Market Fund A (0P0000IR7M). Unsere Cadiz Money Market Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	76,010	76,730	0,720
Anleihen	24,000	24,000	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	76,005	42,941
Unternehmen	22,063	17,526

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ccb Call Account	-	6,41	-	-
South Chester Call Acc	-	4,84	-	-
Rmb 8.975 170125	-	3,13	-	-
Abs 8.925 280125	-	3,12	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2,96	-	-
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO SA LTD 12/11/25 5.605%	ZAG000172412	2,94	-	-
Int 9.05 070225	-	2,91	-	-
Twc489 8.383 210225	-	2,91	-	-
Int 8.45 200125	-	2,60	-	-
Srb 8.09 190225	-	2,47	-	-

Top Anleihefonds von Cadiz Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,68B	11,64	8,63	7,92
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,68B	12,64	9,54	8,86
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,68B	11,96	8,95	8,21
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,68B	2,29	2,74	5,14
Cadiz Money Market Fund B	520,12M	9,14	7,95	7,45

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,70%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
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