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Caixabank Ahorro Premium Fi (105002036)

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31,34 -0,01 -0,02%

23/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002036

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 749,69M

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105002036 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Ahorro Premium FI (105002036). Unsere Caixabank Ahorro Premium FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,26	13,26	0,00
Anleihen	84,76	84,94	0,18
Wandelanleihen	1,97	1,97	0,00
Andere	0,01	0,01	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,50	16,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,67	2,22
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,39	1,56
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,78	9,69
Dividendenrendite	6,82	2,75
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,38	11,02

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	44,25	49,36
Staat	40,74	34,69
Cash	13,04	18,34

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,78	5,35	0,02%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,87	98,180	-0,03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,65	97,90	+0,10%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,64	97,61	+0,01%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,15	100,820	+0,32%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,03	98,10	+0,12%
Spanien 15-Jahre	ES00000123C7	3,66	3,472	-1,34%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,93	97,580	-0,16%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,64	96,81	+0,12%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,62	96,74	+0,12%

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,06B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,06B	3,26	1,75	0,39

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DAX Futures	21.279,0	-222,0	-1,03%
US 500	5.958,6	-142,6	-2,34%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.317,40	+40,10	+0,33%
Dollar Index	106,990	-0,255	-0,24%
Euro Index	126,97	+0,13	+0,10%

Silber	30,935	-0,250	-0,80%
Gold	2.800,26	-6,34	-0,23%
WTI Öl	74,17	-0,49	-0,66%
Brent Öl	77,04	-0,51	-0,66%
Erdgas	3,272	-0,178	-5,16%
US Weizen	540,60	-2,40	-0,44%
Baumwolle Nr.2	67,64	+0,03	+0,04%

EUR/USD	1,0511	+0,0030	+0,29%
EUR/GBP	0,8411	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2497	+0,0025	+0,20%
USD/JPY	154,18	-1,57	-1,01%
USD/CHF	0,8979	-0,0074	-0,82%
USD/CAD	1,4368	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	162,05	-1,21	-0,74%

Commerzbank	18,115	+0,010	+0,06%
Deutsche Bank	18,990	-0,060	-0,31%
E.ON SE	11,063	+0,218	+2,01%
RWE AG ST	28,855	+0,145	+0,51%
Infineon	32,670	-1,350	-3,97%
Deutsche Telekom AG	29,825	+0,475	+1,62%
Mercedes Benz Group	57,200	+0,410	+0,72%

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