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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburg

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29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 134,01M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Unsere CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,910	19,960	0,050
Aktien	45,250	45,250	0,000
Anleihen	34,240	34,240	0,000
Wandelanleihen	0,570	0,570	0,000
Andere	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,038	16,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,377	2,515
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,843	1,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,575	10,171
Dividendenrendite	2,570	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,843	11,637

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,980	21,139
Finanzdienstleistungen	18,280	15,132
Konsumgüter	10,000	12,546
Gesundheitssektor	9,980	12,422
Industrieller Sektor	8,360	12,018
Kommunikationsdienstleistungen	7,880	7,720
Defensive Konsumgüter	6,490	7,669
Basismaterialien	4,930	6,681
Energie	4,360	3,179
Immobilien	3,760	2,872
Versorger	2,980	2,876

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 173

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15,02	485,23	-0,15%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,91	169,60	-0,02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,47	55,552	+1,15%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	3,37	99,68	+0,03%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,30	6.576,5	+0,91%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2,94	99,98	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	2,94	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2,92	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,92	99,532	+0,03%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	1,94	205,70	+1,38%

Top Aktienfonds von CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Adamant Medtech B EUR	1,67B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,67B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,67B	15,73	1,19	11,10
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,67B	8,12	-4,22	7,33
LU1477743386	383,63M	4,70	-2,99	-

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WTI Öl	73,30	+0,57	+0,78%
Brent Öl	76,30	+0,41	+0,54%
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EUR/GBP	0,8363	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2420	0,0000	0,00%
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USD/CHF	0,9100	+0,0005	+0,05%
USD/CAD	1,4484	0,0000	0,00%
EUR/JPY	160,19	-0,18	-0,11%

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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
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