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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburg

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13/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 149,87M

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0P000102JZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Unsere CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,850	24,910	0,060
Aktien	45,440	45,440	0,000
Anleihen	29,490	29,490	0,000
Wandelanleihen	0,200	0,200	0,000
Andere	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,435	16,177
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,434	2,338
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,760	1,690
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,879	9,581
Dividendenrendite	2,428	2,500
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,871	11,165

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,430	19,371
Finanzdienstleistungen	14,760	15,130
Gesundheitssektor	13,530	12,377
Konsumgüter	10,120	12,144
Industrieller Sektor	9,620	12,271
Kommunikationsdienstleistungen	8,840	7,122
Defensive Konsumgüter	6,670	7,952
Basismaterialien	5,480	7,063
Energie	4,690	4,677
Versorger	3,860	3,534
Immobilien	2,000	2,589

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,60	427,94	+0,62%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,51	146,15	+0,55%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,18	52,256	+0,65%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	4,04	6.177,0	+0,72%
Banco Santander, S.A. 3.88382%	XS2476266205	4,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	3,31	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	2,64	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,63	99,990	+0,00%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,19	151,87	+0,39%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2,05	99,998	0,00%

Top Aktienfonds von CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Adamant Medtech B EUR	1,53B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,53B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,53B	7,64	4,17	13,11
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,53B	5,61	-2,16	8,72
LU1477743386	403,47M	3,71	-1,55	-

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WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
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GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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RWE AG ST	33,160	-0,500	-1,49%
Infineon	36,500	-1,430	-3,77%
Deutsche Telekom AG	22,630	+0,100	+0,44%
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