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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund E (0P000102JZ)

Luxemburg

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21/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944771400

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 149,89M

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0P000102JZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JZ). Unsere CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,680	15,150	0,470
Aktien	51,480	52,190	0,710
Anleihen	33,440	33,500	0,060
Wandelanleihen	0,370	0,370	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,352	16,209
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,428	2,342
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,789	1,697
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,771	9,632
Dividendenrendite	2,475	2,497
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,768	11,271

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,230	19,335
Finanzdienstleistungen	15,350	15,045
Gesundheitssektor	13,740	12,476
Konsumgüter	10,080	12,140
Industrieller Sektor	9,190	12,303
Kommunikationsdienstleistungen	9,070	7,143
Defensive Konsumgüter	6,880	7,964
Basismaterialien	5,720	7,045
Energie	4,990	4,764
Versorger	2,990	3,571
Immobilien	1,750	2,560

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 191

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,02	431,39	-0,48%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9,60	147,54	-0,02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,74	52,906	-0,02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	4,49	6.143,0	+0,62%
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	4,49	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	2,96	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	2,95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,94	99,990	+0,00%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,93	99,517	+0,02%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,43	151,80	+0,09%

Top Aktienfonds von CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,54B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,54B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,54B	7,64	4,17	13,11
LU1477743386	390,93M	3,71	-1,55	-

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WTI Öl	81,69	+0,06	+0,07%
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GBP/USD	1,2698	+0,0019	+0,15%
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EUR/JPY	171,19	-0,15	-0,09%

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