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Caixabank Monetario Rendimiento Estándar Fi (0P0000V8VE)

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15/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 19B

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0P0000V8VE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE). Unsere Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	36,730	36,730
Anleihen	62,710	62,710
Wandelanleihen	0,560	0,560

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	50,775	27,586
Cash	27,939	31,609
Staat	19,021	33,164
Verbriefung	1,705	6,043

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 381

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10,10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4,17	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,60	99,334	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1,34	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1,34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1,06	-	-

Top Anleihefonds von Caixabank Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19B	3,20	1,89	0,46
Caixabank Monetario Plus FI	19B	2,82	1,57	0,34
Caixabank Monetario Premium FI	19B	3,02	1,72	0,39
Caixabank Monetario Cartera FI	19B	3,34	2,05	0,58

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US 500	5.867,5	-26,1	-0,44%
Dow Jones	43.032,90	-356,70	-0,82%
SMI	11.478,30	-153,63	-1,32%
Dollar Index	106,192	-0,009	-0,01%
Euro Index	127,05	-0,21	-0,16%

Silber	31,317	+0,093	+0,30%
Gold	2.634,35	+19,75	+0,76%
WTI Öl	69,56	+0,39	+0,56%
Brent Öl	73,67	+0,37	+0,50%
Erdgas	2,971	-0,002	-0,07%
US Weizen	553,88	+6,88	+1,26%
Baumwolle Nr.2	68,53	-0,49	-0,71%

EUR/USD	1,0583	-0,0016	-0,15%
EUR/GBP	0,8367	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2651	-0,0025	-0,20%
USD/JPY	154,05	-0,60	-0,39%
USD/CHF	0,8818	-0,0012	-0,14%
USD/CAD	1,3987	-0,0028	-0,20%
EUR/JPY	163,04	-0,87	-0,53%

Commerzbank	15,945	-0,355	-2,18%
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RWE AG ST	31,390	-0,530	-1,66%
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