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Laboral Kutxa Ahorro Fi (115466031)

Madrid

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08/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 43,83M

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115466031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caja Laboral Ahorro FI (115466031). Unsere Caja Laboral Ahorro FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,63	9,40	1,77
Anleihen	92,37	92,37	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	95,31	21,11
Cash	4,69	22,04

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	43,66	102,430	-0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9,05	92,240	+0,13%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	8,76	101,933	-0,10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,62	99,215	-0,08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	7,13	95,81	0,00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,95	99,851	+0,00%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3,80	99,998	0,00%
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	2,94	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,74	94,820	-0,04%
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	2,63	-	-

Top Anleihefonds von Caja Laboral Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Laboral Kutxa Avant FI	840,65M	-0,44	-0,05	0,52
ES0183103003	629,03M	0,86	-	-
ES0142530007	95,24M	-0,41	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	84,99M	-2,37	-1,83	0,18

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,190	+0,015	+0,01%
Euro Index	128,33	+0,05	+0,04%

Silber	28,285	-0,221	-0,78%
Gold	2.354,50	-20,50	-0,86%
WTI Öl	78,19	-0,07	-0,09%
Brent Öl	82,69	-0,10	-0,12%
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US Weizen	655,60	-6,15	-0,93%
Baumwolle Nr.2	77,46	+0,08	+0,10%

EUR/USD	1,0773	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8599	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2527	+0,0006	+0,05%
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