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Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7)

Toronto

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22/11 - Geschlossen. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: Canso Funds Management Limited

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,91B

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0P0000WUY7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7). Unsere Canso Corporate Value Fund Class F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,960	2,360	0,400
Aktien	0,950	0,950	0,000
Anleihen	87,940	87,940	0,000
Wandelanleihen	0,840	0,840	0,000
Vorzugsaktien	2,320	2,320	0,000
Andere	5,990	5,990	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,173	133,067
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,306	1,368
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,414	0,603
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,485	10,342
Dividendenrendite	3,113	2,018
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	28,000	26,000

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	79,300	82,905
Kommunikationsdienstleistungen	20,540	16,965
Konsumgüter	0,110	33,400
Energie	0,050	18,432

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 195

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Canada (Government of) 0.25%	-	8,26	-	-
Canso Strategic Credit Fund - Series O	-	5,98	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4,41	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	4,27	-	-
Air Canada 4.63%	-	3,80	-	-
Bank NS Halifax 5.79%	-	2,71	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2,65	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	2,16	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	1,98	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 1.34%	-	1,95	-	-

Top Anleihefonds von Canso Funds Management Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Canso Corporate Bond Fund Class F		51,77M	5,74	0,96	3,00
	Canso Canadian Bond Fund Class F		72,01K	4,42	0,97	2,35

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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