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Cadiz Bci Bond Fund A (0P00012KSV)

Johannesburg

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1,143 +0,001 +0,09%

26/09 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188223

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 477,03M

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0P00012KSV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capita BCI Real Income Fund A (0P00012KSV). Unsere Capita BCI Real Income Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,370	5,460	0,090
Anleihen	94,630	94,630	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,166	12,795
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,963	1,646
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,228	2,665
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,309	21,118
Dividendenrendite	6,788	5,837
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,425	7,991

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	90,351	61,769
Cash	5,370	10,003
Unternehmen	4,184	26,982
Verbriefung	0,094	0,415

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,22	83,110	+0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	10,76	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,77	96,42	-0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	9,42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9,15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,32	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,01	89,530	+0,09%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3,73	-	-

Top Anleihefonds von Cadiz Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BCI Income Plus Fund C	10,82B	6,71	9,66	9,33
BCI Income Plus Fund A	10,82B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	10,82B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	10,82B	6,86	9,91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,01B	7,86	8,41	-

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Dow Jones	42.175,11	+260,36	+0,62%
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Dollar Index	100,305	-0,319	-0,32%
Euro Index	131,23	+0,02	+0,01%

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WTI Öl	67,56	+0,12	+0,18%
Brent Öl	70,89	-2,01	-2,76%
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EUR/GBP	0,8332	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,3412	-0,0003	-0,02%
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