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Cadiz Bci Bond Fund C (0P00013MOQ)

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1,101 -0,010 -0,48%

31/01 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000191284

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 504M

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0P00013MOQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capita BCI Real Income Fund C (0P00013MOQ). Unsere Capita BCI Real Income Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,100	5,190	0,090
Anleihen	94,900	94,900	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,166	11,681
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,963	1,625
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,228	2,595
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,309	20,833
Dividendenrendite	6,788	5,731
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	4,425	9,434

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	90,357	60,107
Cash	5,101	11,359
Unternehmen	4,542	33,777

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,29	80,490	-0,87%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	10,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	9,77	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	9,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,21	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,20	95,94	-0,20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,39	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4,58	88,500	-0,27%
R2053 11.625 310353	-	3,61	-	-

Top Anleihefonds von Cadiz Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BCI Income Plus Fund C	16,9B	11,66	10,26	9,44
BCI Income Plus Fund A	16,9B	11,34	9,94	9,11
BCI Income Plus Fund B	16,9B	12,23	10,78	-
BCI Income Plus Fund D	16,9B	11,95	10,52	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,95B	13,50	9,16	-

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Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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