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Capitalza, Sicav, S.a. (0P0000A993)

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05/09 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0115983035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 15,7M

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0P0000A993 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CAPITALZA SICAV SA (0P0000A993). Unsere CAPITALZA SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,140	13,120	3,980
Aktien	70,410	70,410	0,000
Anleihen	17,990	20,290	2,300
Wandelanleihen	0,890	0,890	0,000
Andere	1,560	1,580	0,020

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,579	15,249
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,306	2,118
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,039	1,576
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,454	8,730
Dividendenrendite	2,304	2,578
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,430	12,267

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,680	17,899
Konsumgüter	16,020	12,767
Industrieller Sektor	14,460	12,474
Gesundheitssektor	13,610	11,254
Defensive Konsumgüter	10,600	6,779
Finanzdienstleistungen	10,450	16,670
Kommunikationsdienstleistungen	9,430	7,961
Energie	6,120	5,323
Immobilien	0,270	2,752
Basismaterialien	0,240	6,098
Versorger	0,120	3,856

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 64

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	9,26	-	-
Microsoft	US5949181045	7,80	414.77	+1.25%
Amazon	US0231351067	5,50	226,63	-0,01%
Allianz SE	DE0008404005	3,76	321,55	+0,48%
Alphabet C	US02079K1079	3,66	187,13	+0,72%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	3,45	-	-
Siemens AG	DE0007236101	3,37	223,13	+1,26%
Booking	US09857L1089	3,04	5,110.60	-0.61%
Novartis	CH0012005267	2,82	95,85	-0,77%
Nestle SA	CH0038863350	2,75	82,26	-0,29%

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	278,53M	2,85	5,37	3,96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	239,98M	4,08	10,27	7,20
Muza Inversiones SICAV	213,45M	4,68	7,81	9,09
Lierde SICAV	116,43M	5,58	5,77	5,82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	88,03M	3,80	7,83	5,92

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Dollar Index	106,780	-0,283	-0,26%
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WTI Öl	72,16	+0,06	+0,08%
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EUR/GBP	0,8278	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2614	+0,0028	+0,22%
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USD/CHF	0,9018	-0,0028	-0,31%
USD/CAD	1,4210	-0,0024	-0,17%
EUR/JPY	156,77	-1,09	-0,69%

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Deutsche Bank	19,595	+0,109	+0,56%
E.ON SE	11,700	+0,110	+0,95%
RWE AG ST	28,870	+0,390	+1,37%
Infineon	39,160	+1,100	+2,89%
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