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Capitalza, Sicav, S.a. (0P0000A993)

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19/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0115983035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 15,61M

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0P0000A993 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CAPITALZA SICAV SA (0P0000A993). Unsere CAPITALZA SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	99,560	99,560	0,000
Anleihen	19,390	21,330	1,940
Wandelanleihen	0,910	0,910	0,000
Vorzugsaktien	0,040	0,040	0,000
Andere	2,080	2,080	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,245	15,107
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,803	2,071
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,565	1,533
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,226	8,410
Dividendenrendite	2,434	2,633
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,809	12,320

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	16,320	17,085
Konsumgüter	15,820	13,007
Industrieller Sektor	15,250	12,416
Gesundheitssektor	14,450	11,452
Finanzdienstleistungen	12,020	16,623
Defensive Konsumgüter	10,760	6,864
Kommunikationsdienstleistungen	6,850	7,829
Energie	5,350	5,544
Basismaterialien	1,550	6,285
Versorger	1,090	3,888
Immobilien	0,550	2,820

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Future on Euro Stoxx 50	-	12,09	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	10,22	-	-
Microsoft	US5949181045	6,90	449.78	+0.92%
Amazon	US0231351067	4,34	189.08	+1.60%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	4,28	-	-
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR	LU0571101715	4,26	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,58	59,890	-0,27%
Nestle SA	CH0038863350	3,47	93,70	-1,26%
Allianz SE	DE0008404005	3,37	259,60	-0,15%
Siemens AG	DE0007236101	3,22	168,20	-1,26%

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	253,9M	8,19	4,12	3,70
Muza Inversiones SICAV	218,3M	9,76	13,50	9,11
Lierde SICAV	142,25M	7,03	7,18	5,88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	136,1M	8,55	11,73	6,68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85,09M	6,49	5,57	5,55

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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