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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namibia

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Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,38B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Unsere Capricorn Bond Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,050	100,050	0,000
Andere	8,190	8,190	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,048	58,611
Cash	-8,235	10,949

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
South Africa (Republic of) 8.88%	ZAG000125972	9,88	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7,86	96,07	+0,26%
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7,00	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	6,85	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,39	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,98	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,23	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A3KQVV6	4,95	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	4,68	-	-

Top Anleihefonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn High Yield Fund A	5,15B	8,75	8,68	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,15B	8,35	8,26	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,61B	8,15	7,77	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,61B	8,49	8,14	8,05
Capricorn High Yield Fund C	5,15B	7,51	8,90	8,73

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WTI Öl	71,69	+0,70	+0,99%
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EUR/GBP	0,8292	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2549	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	162,67	-0,54	-0,33%

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