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Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9)

Namibia

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1,137 -0,006 -0,56%

11/04 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160842

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,42B

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0P0000W7G9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Bond Fund C (0P0000W7G9). Unsere Capricorn Bond Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	7,340	7,340	0,000
Anleihen	93,640	93,650	0,010
Vorzugsaktien	0,030	0,030	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,553	12,101
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,183	1,697
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,272	2,597
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,519	20,662
Dividendenrendite	1,922	5,628
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,525	9,359

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	93,209	59,420
Cash	-1,183	11,524
Unternehmen	0,472	34,401

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 27

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9,38	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,25	95,17	-0,29%
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1HM724	7,21	-	-
Namibia (Republic of) 9.5%	NA000A1ZLZM9	6,99	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	6,84	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A3K5L50	6,54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	6,46	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	6,06	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	6,04	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,35	-	-

Top Anleihefonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn High Yield Fund A	5,74B	2,12	8,90	8,32
Capricorn High Yield Fund B	5,74B	2,03	8,47	7,90
Capricorn High Yield Fund C	5,74B	1,41	9,28	8,78
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,91B	1,98	8,10	7,71
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,91B	2,07	8,48	8,08

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Dow Jones	40.212,71	+619,05	+1,56%
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Dollar Index	99,890	-0,720	-0,72%
Euro Index	131,81	+1,48	+1,14%

Silber	31,910	+1,151	+3,74%
Gold	3.244,60	+67,10	+2,11%
WTI Öl	61,50	+1,43	+2,38%
Brent Öl	64,76	+1,43	+2,26%
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EUR/GBP	0,8683	+0,0051	+0,59%
GBP/USD	1,3080	+0,0113	+0,87%
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