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Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4)

Namibia

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Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160800

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 3,66B

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0P0000W7G4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn High Yield Fund B (0P0000W7G4). Unsere Capricorn High Yield Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,430	26,610	1,180
Aktien	2,180	2,180	0,000
Anleihen	72,390	90,440	18,050

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	50,853	14,349
Unternehmen	21,538	49,283
Cash	25,432	18,267

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	88,96	-0,06%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Top Anleihefonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn Enhanced Cash Fund A	3,94B	2,07	6,81	7,51
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3,94B	2,16	7,19	7,89
Capricorn High Yield Fund A	3,66B	1,87	7,53	8,08
Capricorn High Yield Fund C	3,66B	1,31	7,91	8,54
Capricorn Bond Fund C	1,25B	-1,91	11,89	9,53

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Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%
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Dollar Index	104,940	-0,238	-0,23%
Euro Index	127,62	+0,21	+0,17%

Silber	26,800	-0,029	-0,11%
Gold	2.311,45	+1,85	+0,08%
WTI Öl	77,98	-0,97	-1,23%
Brent Öl	82,82	-0,85	-1,02%
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Baumwolle Nr.2	77,96	+2,34	+3,09%

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EUR/GBP	0,8578	+0,0022	+0,25%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
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EUR/JPY	164,59	-0,21	-0,13%

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