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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namibia

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Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,25B

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0P000124CV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Unsere Capricorn High Yield Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	34,810	34,860	0,050
Anleihen	65,180	65,840	0,660

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	42,146	15,175
Cash	34,813	18,032
Unternehmen	23,041	49,808

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5,09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4,17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3,51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3,33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2,94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2,13	-	-

Top Anleihefonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn High Yield Fund A	5,25B	9,40	8,70	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,25B	8,96	8,28	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,75B	8,85	7,85	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,75B	9,23	8,23	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,59	14,27	10,34

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Dow Jones	44.157,18	+131,37	+0,30%
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EUR/GBP	0,8457	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2323	-0,0031	-0,25%
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EUR/JPY	163,17	+1,00	+0,62%

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RWE AG ST	28,650	-0,750	-2,55%
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