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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namibia

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1,717 -0,002 -0,09%

02/04 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 322,32M

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0P000124CW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Unsere Capricorn Managed Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,300	24,400	5,100
Aktien	42,520	42,520	0,000
Anleihen	33,460	33,680	0,220
Vorzugsaktien	0,470	0,470	0,000
Andere	4,240	4,240	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,547	12,196
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,297	1,879
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,043	1,337
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,920	8,442
Dividendenrendite	2,743	3,601
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,538	10,713

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,610	22,663
Technologie	17,950	8,620
Kommunikationsdienstleistungen	10,080	12,652
Konsumgüter	10,070	12,091
Gesundheitssektor	7,940	6,736
Immobilien	7,880	8,117
Industrieller Sektor	7,180	5,968
Basismaterialien	6,900	13,358
Defensive Konsumgüter	5,790	9,160
Energie	2,840	2,281
Versorger	1,760	1,049

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,23	6,005	+1,05%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	17,34	1,013	0,02%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	17,28	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,39	1,151	-0,54%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7,37	1,074	-0,01%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,95	1,278	-0,46%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 12MAY25	-	3,34	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,61	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,60	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	0,41	4.653,00	0,00%

Top Aktienfonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn International Fund C	1,37B	0,29	15,64	13,55
Capricorn Premier Fund B	1,17B	1,50	11,76	6,99
Capricorn Managed Fund C	322,32M	2,65	12,29	7,55
Capricorn Property Fund C	252,74M	-2,51	12,56	1,23
Capricorn Property Fund A	252,74M	-2,63	11,76	0,46

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DAX Futures	22.184,0	+30,9	+0,14%
US 500	5.516,4	-154,5	-2,72%
Dow Jones	42.225,32	+235,36	+0,56%
SMI	12.565,79	-120,83	-0,95%
Dollar Index	102,760	-0,731	-0,71%
Euro Index	128,27	+0,25	+0,20%

Silber	33,800	-0,850	-2,45%
Gold	3.170,47	+4,27	+0,13%
WTI Öl	69,99	-1,72	-2,40%
Brent Öl	73,26	-1,69	-2,25%
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Baumwolle Nr.2	65,69	-1,99	-2,94%

EUR/USD	1,0913	+0,0053	+0,49%
EUR/GBP	0,8352	+0,0009	+0,11%
GBP/USD	1,3066	+0,0059	+0,45%
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USD/CHF	0,8755	-0,0070	-0,79%
USD/CAD	1,4247	+0,0005	+0,04%
EUR/JPY	160,75	-1,28	-0,79%

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RWE AG ST	33,760	+0,210	+0,63%
Infineon	30,600	-0,360	-1,16%
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JPMorgan SmartRet.	32,820	+0,090	+0,27%