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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namibia

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1,671 -0,010 -0,34%

20/12 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 312,45M

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0P000124CW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Unsere Capricorn Managed Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,640	11,920	0,280
Anleihen	12,610	12,610	0,000
Andere	75,750	75,750	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,031	12,376
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,529	1,888
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,076	1,341
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,864	6,373
Dividendenrendite	3,718	3,565
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,609	11,534

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	12,614	8,989
Cash	11,639	7,013

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18,78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17,56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11,89	-	-
Capricorn Bond A	-	11,65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8,27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7,72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4,54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2,84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2,16	1,077	0,00%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2,01	-	-

Top Aktienfonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn International Fund C	1,28B	16,79	11,40	14,09
Capricorn Premier Fund B	994,71M	12,91	12,21	7,34
Capricorn Managed Fund C	312,45M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund C	248,29M	26,51	14,59	2,97
Capricorn Property Fund A	248,29M	25,67	13,77	2,19

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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
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Dollar Index	107,35	-0,80	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

Silber	29,958	+0,547	+1,87%
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EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

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