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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

Namibia

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1,753 +0,010 +0,52%

14/02 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 339,86M

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0P000124CW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Managed Fund A (0P000124CW). Unsere Capricorn Managed Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,910	4,910	2,000
Aktien	4,770	4,770	0,000
Anleihen	20,700	20,740	0,040
Andere	71,620	71,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,959	12,123
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,784	1,869
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,876	1,343
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,416	8,211
Dividendenrendite	7,183	3,627
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,752	10,766

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	73,930	8,537
Finanzdienstleistungen	18,880	22,575
Kommunikationsdienstleistungen	7,190	12,556

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 24

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,74	6,341	+0,52%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19,85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,17	1,180	+0,23%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12,77	1,013	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6,57	1,091	0,04%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,70	1,311	-0,49%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1,52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-

Top Aktienfonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn International Fund C	1,39B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,1B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund C	339,86M	14,46	11,32	7,89
Capricorn Property Fund C	254,4M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	254,4M	-2,89	10,46	0,83

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.839,87	-109,19	-0,84%
Dollar Index	106,720	+0,140	+0,13%
Euro Index	127,30	+0,09	+0,07%

Silber	32,547	-0,106	-0,32%
Gold	2.893,12	-7,58	-0,26%
WTI Öl	70,30	-0,41	-0,58%
Brent Öl	74,35	-0,39	-0,52%
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Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0489	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8336	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2582	-0,0008	-0,06%
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EUR/JPY	159,82	+0,17	+0,11%

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Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
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