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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibia

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1,754 -0,002 -0,13%

21/02 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 340,21M

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0P000124CY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Unsere Capricorn Managed Fund C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,790	28,480	5,690
Aktien	45,770	45,770	0,000
Anleihen	30,830	31,020	0,190
Vorzugsaktien	0,510	0,510	0,000
Andere	0,100	0,100	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,800	12,128
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,221	1,875
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,966	1,333
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,516	8,343
Dividendenrendite	2,823	3,617
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,825	10,763

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,080	22,604
Technologie	18,770	8,633
Kommunikationsdienstleistungen	10,070	12,560
Konsumgüter	9,750	12,146
Gesundheitssektor	7,760	6,732
Immobilien	7,550	8,180
Basismaterialien	7,390	13,311
Industrieller Sektor	7,210	6,002
Defensive Konsumgüter	5,750	9,137
Energie	2,890	2,292
Versorger	1,790	1,058

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30,05	6,327	-0,89%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	17,59	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,26	1,185	+0,11%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	16,22	1,015	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	7,72	1,093	0,03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,98	1,318	+0,49%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	3,47	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,68	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-
SBN Holdings	NA000A2PQ3N5	0,41	9,15	0,00%

Top Aktienfonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn International Fund C	1,39B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,11B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	340,21M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Property Fund C	255,6M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	255,6M	-2,89	10,46	0,83

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
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Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
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EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
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GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
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USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
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EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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