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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namibia

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2,249 -0,001 -0,04%

05/03 - Zeitverzögert. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,12B

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0P0000W7G5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Unsere Capricorn Premier Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,360	23,150	10,790
Aktien	40,060	40,060	0,000
Anleihen	44,960	45,100	0,140
Vorzugsaktien	0,350	0,350	0,000
Andere	2,270	2,270	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,260	12,381
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,219	1,811
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,030	1,374
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,791	8,489
Dividendenrendite	2,800	3,625
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,821	10,733

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,080	9,676
Finanzdienstleistungen	18,100	22,791
Konsumgüter	9,920	11,253
Immobilien	9,460	8,405
Kommunikationsdienstleistungen	9,310	12,182
Gesundheitssektor	8,130	6,425
Industrieller Sektor	7,610	5,753
Basismaterialien	6,640	12,340
Defensive Konsumgüter	5,790	9,222
Energie	3,050	2,136
Versorger	1,910	1,118

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	23,78	6,100	-1,60%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	15,58	1,195	+0,53%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	10,89	1,012	0,02%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	10,67	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	8,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	6,72	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,85	1,097	0,03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,87	1,289	0,04%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	3,00	-	-

Top Aktienfonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn International Fund C	1,34B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Managed Fund A	337,32M	2,42	11,64	7,03
Capricorn Managed Fund C	337,32M	2,49	12,47	7,83
Capricorn Property Fund C	250,17M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	250,17M	-2,89	10,46	0,83

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US 500	5.781,0	-61,5	-1,05%
Dow Jones	43.006,59	+485,60	+1,14%
SMI	12.953,50	-159,28	-1,21%
Dollar Index	104,045	-0,207	-0,20%
Euro Index	126,32	-0,04	-0,03%

Silber	32,985	-0,149	-0,45%
Gold	2.911,11	-14,89	-0,51%
WTI Öl	66,83	+0,52	+0,78%
Brent Öl	69,81	+0,51	+0,74%
Erdgas	4,448	-0,002	-0,04%
US Weizen	549,63	+0,63	+0,11%
Baumwolle Nr.2	64,67	+1,00	+1,57%

EUR/USD	1,0806	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8384	+0,0017	+0,20%
GBP/USD	1,2889	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	147,69	-1,26	-0,85%
USD/CHF	0,8866	-0,0045	-0,50%
USD/CAD	1,4365	+0,0025	+0,17%
EUR/JPY	159,59	-1,02	-0,64%

Commerzbank	23,200	+0,300	+1,31%
Deutsche Bank	22,180	+0,430	+1,98%
E.ON SE	12,378	+0,188	+1,54%
RWE AG ST	31,010	+0,560	+1,84%
Infineon	36,643	+0,948	+2,66%
Deutsche Telekom AG	33,160	-0,780	-2,30%
Mercedes Benz Group	61,980	+2,390	+4,01%

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