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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namibia

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2,243 +0,003 +0,15%

31/01 - Geschlossen. Währung in NAD

Typ: Fonds

Markt: Namibia

Emittent: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,04B

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0P0000W7G5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Unsere Capricorn Premier Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,410	9,020	6,610
Aktien	8,700	8,700	0,000
Anleihen	36,590	36,630	0,040
Andere	52,290	52,290	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,217	12,412
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,779	1,809
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,046	1,382
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,416	7,776
Dividendenrendite	7,187	3,628
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,752	10,944

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	34,906	12,337
Cash	2,416	10,668
Unternehmen	1,683	10,822

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	26,02	6,362	+1,47%
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	15,79	1,185	-0,72%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	11,70	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	7,23	-	-
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	5,38	1,088	-0,03%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,80	1,306	-0,41%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - GOVI INDEX FUTURE 06FEB25	-	4,68	-	-
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	3,34	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	3,30	-	-
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	3,26	1,010	0,01%

Top Aktienfonds von Capricorn Unit Trust Management Company

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Capricorn International Fund C	1,37B	18,44	11,46	13,82
Capricorn Managed Fund A	332,93M	13,62	10,50	7,09
Capricorn Managed Fund C	332,93M	14,46	11,32	7,89
Capricorn Property Fund C	248,92M	27,10	11,26	2,52
Capricorn Property Fund A	248,92M	26,18	10,47	1,74

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
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USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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