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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Eur Acc (0P0000ZXJ1)

Luxemburg

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03/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992624949

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,3B

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0P0000ZXJ1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc (0P0000ZXJ1). Unsere Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	24,600	29,630	5,030
Anleihen	72,060	80,840	8,780
Wandelanleihen	2,760	2,760	0,000
Vorzugsaktien	0,580	0,580	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,055	17,349
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,463	2,258
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,632	1,580
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	9,797
Dividendenrendite	0,394	2,553
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	11,722

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	47,691	50,366
Cash	24,038	17,693
Staat	22,204	34,361
Verbriefung	8,920	6,856
Derivat	-5,614	8,792

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 333

Anzahl der Short-Positionen: 56

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.12%	-	4,67	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,21	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,94	99,57	+0,32%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005589046	2,32	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,71	100,92	-0,01%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1,23	-	-
Russian Federation 1.12%	RU000A102CK5	1,18	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.92%	XS2348057469	1,17	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0,99	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0,91	-	-

Top Anleihefonds von Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0336084032	1,33B	2,10	-0,40	1,03
LU0992631050	1,33B	2,12	-0,40	1,02
LU0992631217	1,33B	2,10	-0,11	1,43
LU1299302684	1,33B	2,14	-0,44	-
LU1299306321	1,3B	1,57	0,22	-

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.327,66	+54,71	+0,49%
Dollar Index	105,025	+0,065	+0,06%
Euro Index	127,82	+0,04	+0,03%

Silber	27,698	+0,084	+0,30%
Gold	2.334,60	+3,40	+0,15%
WTI Öl	78,89	+0,41	+0,52%
Brent Öl	83,74	+0,27	+0,32%
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EUR/GBP	0,8574	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2557	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,24	+0,36	+0,23%
USD/CHF	0,9068	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,3670	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	166,07	+0,31	+0,19%

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RWE AG ST	32,380	-0,760	-2,29%
Infineon	32,220	+0,785	+2,50%
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