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Cartera óptima Prudente A Fi (0P000155MZ)

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16/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133578007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,16B

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0P000155MZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Cartera Optima Prudente A FI (0P000155MZ). Unsere Cartera Optima Prudente A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,680	41,010	24,330
Aktien	12,050	12,050	0,000
Anleihen	60,310	82,380	22,070
Wandelanleihen	1,010	1,010	0,000
Andere	9,940	10,340	0,400

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,947	15,924
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,141	2,297
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,365	1,603
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,878	9,538
Dividendenrendite	2,900	2,614
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,094	10,566

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,820	20,393
Finanzdienstleistungen	17,090	14,439
Industrieller Sektor	12,930	11,602
Konsumgüter	11,510	11,119
Gesundheitssektor	9,970	12,764
Defensive Konsumgüter	9,140	7,878
Basismaterialien	5,840	6,154
Energie	5,540	4,136
Versorger	3,920	3,812
Kommunikationsdienstleistungen	3,500	7,075
Immobilien	1,750	3,907

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	8,88	114,71	+0,15%
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	8,74	101,09	+0,42%
Eurovalor Particulares Volumen I FI	ES0133877003	5,24	-	-
Amundi ABS IC	FR0010319996	5,00	-	-
Candriam Long Short Credit Classique	FR0010760694	4,78	1.250,170	-0,00%
Pictet Absolute Return Fixed Income HI EUR	LU0988402656	4,78	102,870	+0,20%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	4,22	-	-
Natixis AM Funds Natixis Euro Short Term Credit	LU1118011698	4,03	106,790	+0,07%
Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F	LU1328247389	3,82	1.018,700	-0,01%
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc IPC EUR	LU0940721409	3,50	-	-

Top Aktienfonds von Santander Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	663,24M	0,81	1,08	-
Cartera Optima Dinamica B FI	679,25M	6,58	2,74	6,94
Cartera Optima Dinoimica A FI	679,25M	6,58	2,74	-
Popular Income FI	541,16M	5,51	0,39	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	240,94M	0,08	0,44	-

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Brent Öl	83,75	+0,59	+0,71%
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GBP/USD	1,2497	-0,0008	-0,06%
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USD/CHF	0,9082	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3733	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	167,23	+0,86	+0,52%

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E.ON SE	12,970	+0,070	+0,54%
RWE AG ST	33,010	-0,100	-0,30%
Infineon	36,060	-0,325	-0,89%
Deutsche Telekom AG	21,640	-0,080	-0,37%
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