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Caser Premier Renta Fija Pp (0P0000189Q)

Madrid

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8,002 0,001 0,01%

10/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,38M

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0P0000189Q Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caser Premier Renta Fija PP (0P0000189Q). Unsere Caser Premier Renta Fija PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,430	6,430
Anleihen	85,280	85,280
Andere	8,290	8,290

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	32,677	26,541
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,124	4,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,755	2,991
Kurs-Cashflow-Verhältnis	23,761	19,697
Dividendenrendite	0,297	0,939
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,690	10,534

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,312	54,618
Staat	15,404	24,391
Verbriefung	6,277	5,361
Cash	4,717	10,806

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,19	100,863	-0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,763	-0,01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Top Anleihefonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06
Caser Depositos 35 PP	2,14M	2,79	0,87	-0,18

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Dow Jones	44.148,56	-99,27	-0,22%
SMI	11.695,40	+17,51	+0,15%
Dollar Index	106,325	-0,067	-0,06%
Euro Index	126,32	+0,04	+0,04%

Silber	32,778	-0,189	-0,57%
Gold	2.740,76	-15,94	-0,58%
WTI Öl	70,53	+0,24	+0,34%
Brent Öl	73,60	+0,08	+0,11%
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Baumwolle Nr.2	70,43	+0,28	+0,40%

EUR/USD	1,0501	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8248	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2730	-0,0021	-0,16%
USD/JPY	152,18	-0,26	-0,17%
USD/CHF	0,8880	+0,0038	+0,43%
USD/CAD	1,4164	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	159,80	-0,23	-0,14%

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