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Caser Seguridad Pp (0P00014OA0)

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10,255 0,001 0,01%

11/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caser Pensiones EGFP

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 305,52K

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0P00014OA0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Caser Seguridad PP (0P00014OA0). Unsere Caser Seguridad PP-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,430	6,430
Anleihen	85,280	85,280
Andere	8,290	8,290

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	32,677	26,541
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,124	4,088
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,755	2,991
Kurs-Cashflow-Verhältnis	23,761	19,697
Dividendenrendite	0,297	0,939
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,690	10,534

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,312	54,618
Staat	15,404	24,391
Verbriefung	6,277	5,361
Cash	4,717	10,806

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8,29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,19	100,800	-0,04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5,06	98,777	+0,01%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4,07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4,06	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4,03	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	3,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3,51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3,46	-	-

Top Anleihefonds von Caser Pensiones EGFP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77,77M	0,87	-3,54	-
Caser Premier Rentaja	5,38M	3,27	1,34	0,58
Caser Rentaja	5,3M	3,06	1,09	0,21
Plan Evo Rentaja CP	2,95M	3,06	1,09	0,31
Caser ARD PP	2,76M	2,79	0,87	-0,06

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Dow Jones	43.914,12	-234,44	-0,53%
SMI	11.735,10	+23,89	+0,20%
Dollar Index	106,655	+0,010	+0,01%
Euro Index	126,66	+0,38	+0,30%

Silber	31,323	-0,296	-0,94%
Gold	2.685,74	-23,66	-0,87%
WTI Öl	70,86	+0,84	+1,20%
Brent Öl	74,23	+0,82	+1,12%
Erdgas	3,483	+0,028	+0,81%
US Weizen	557,90	-0,10	-0,02%
Baumwolle Nr.2	69,47	-0,62	-0,88%

EUR/USD	1,0491	+0,0025	+0,23%
EUR/GBP	0,8294	+0,0034	+0,41%
GBP/USD	1,2651	-0,0019	-0,15%
USD/JPY	153,51	+0,89	+0,58%
USD/CHF	0,8938	+0,0013	+0,15%
USD/CAD	1,4218	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	161,05	+1,28	+0,80%

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RWE AG ST	29,730	-0,170	-0,57%
Infineon	32,955	-0,225	-0,68%
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