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Gesiuris Cat Patrimonis, Sicav, S.a. (LP65157727)

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21,57 -0,02 -0,11%

11/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,65M

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Technisch
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LP65157727 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727). Unsere Cat Patrimonis Ord Shs-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,20	42,08	24,88
Aktien	53,12	53,14	0,02
Anleihen	29,61	29,61	0,00
Andere	0,06	0,06	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,91	15,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,64	2,20
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,07	1,52
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,03	9,24
Dividendenrendite	3,80	2,97
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,58	10,09

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	41,53	13,22
Finanzdienstleistungen	19,25	17,02
Konsumgüter	9,27	12,15
Energie	8,05	4,33
Immobilien	5,22	1,63
Kommunikationsdienstleistungen	4,20	5,93
Technologie	4,18	15,29
Basismaterialien	3,30	5,79
Versorger	1,88	3,87
Industrieller Sektor	1,86	14,16
Defensive Konsumgüter	1,28	8,20

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 112

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro:spw Index	-	4,38	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,42	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,18	-	-
Gesiuris Euro Equities C FI	ES0116829005	2,79	-	-
Repsol	ES0173516115	2,79	9.946	+0.12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,40	251,50	-0,08%
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,39	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,35	-	-
Annualcycles Strategies FI	ES0109298002	2,12	19,004	+0,13%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,07	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	65,44M	-4,63	4,44	2,77
Japan Deep Value Fund	39,97M	-1,88	14,17	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,22M	11,99	18,40	3,90
Compania General De Inversiones SIC	23,16M	2,16	2,52	1,53
KOALA CAPiTAL	21,42M	0,83	0,51	4,31

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DAX Futures	21.391,5	+309,5	+1,47%
US 500	5.418,4	+12,4	+0,23%
Dow Jones	40.524,79	+312,08	+0,78%
SMI	11.516,10	-6,41	-0,06%
Dollar Index	99,470	+0,073	+0,07%
Euro Index	131,11	-0,21	-0,16%

Silber	32,322	+0,155	+0,48%
Gold	3.239,56	+13,26	+0,41%
WTI Öl	61,21	-0,32	-0,52%
Brent Öl	64,58	-0,30	-0,46%
Erdgas	3,360	+0,035	+1,05%
US Weizen	546,40	-1,60	-0,29%
Baumwolle Nr.2	64,15	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,1336	-0,0017	-0,15%
EUR/GBP	0,8567	-0,0042	-0,49%
GBP/USD	1,3236	+0,0054	+0,41%
USD/JPY	142,95	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,8148	+0,0012	+0,15%
USD/CAD	1,3860	-0,0019	-0,14%
EUR/JPY	162,06	-0,30	-0,19%

Commerzbank	22,370	+0,420	+1,91%
Deutsche Bank	20,700	+0,385	+1,90%
E.ON SE	14,723	+0,213	+1,47%
RWE AG ST	33,325	+0,495	+1,51%
Infineon	27,283	+0,663	+2,49%
Deutsche Telekom AG	31,535	+0,075	+0,24%
Mercedes Benz Group	50,395	+1,135	+2,30%

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Huaan SHS Waiyan .	3,623	+0,054	+1,51%
MXN/MYR	0,2200	+0,0028	+1,30%
RAM (Lux) Tactica.	179,500	-0,770	-0,43%
Eurizon Fund Fl.	901,650	+4,750	+0,53%