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Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

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22/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,67M

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0P000169T0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Unsere Catalana Occidente Emergentes FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,670	2,760	2,090
Aktien	99,230	99,230	0,000
Anleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,080	0,140	0,060

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,808	13,031
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,588	1,919
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,467	1,706
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,535	7,647
Dividendenrendite	2,866	3,018
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,425	13,967

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,130	22,688
Technologie	20,700	23,687
Konsumgüter	15,240	15,210
Industrieller Sektor	8,980	6,962
Kommunikationsdienstleistungen	8,260	10,010
Basismaterialien	5,970	4,721
Defensive Konsumgüter	5,510	6,841
Gesundheitssektor	4,660	4,022
Energie	3,380	4,140
Immobilien	3,010	2,351
Versorger	2,160	2,507

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 30

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	10,01	5,56	+0,32%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9,70	6,61	+0,43%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9,18	34,65	+0,52%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6,25	29,370	+0,20%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,68	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,68	419,830	-0,50%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	4,67	63,17	-1,54%
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,66	18,766	-0,52%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,46	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4,37	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	93,24M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	72,1M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,74M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,42M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,65M	5,84	0,93	2,55

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RWE AG ST	30,830	+0,030	+0,10%
Infineon	30,227	-0,258	-0,85%
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Mercedes Benz Group	52,200	-0,080	-0,15%

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