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Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

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29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,47M

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0P000169T0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0). Unsere Catalana Occidente Emergentes FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,920	6,070	1,150
Aktien	95,040	95,180	0,140
Anleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,020	0,060	0,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,516	12,759
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,618	1,930
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,375	1,683
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,778	6,959
Dividendenrendite	3,137	3,168
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,724	13,134

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	22,750	22,998
Technologie	20,930	24,056
Konsumgüter	15,130	15,342
Industrieller Sektor	9,190	6,931
Kommunikationsdienstleistungen	8,210	10,187
Basismaterialien	5,720	4,541
Defensive Konsumgüter	5,130	6,505
Gesundheitssektor	4,610	3,989
Energie	3,280	3,825
Immobilien	3,090	2,363
Versorger	1,980	2,349

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9,33	6,73	+1,66%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8,87	34,72	+1,28%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7,25	5,63	+1,08%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6,47	27,100	-0,22%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5,02	64,95	+1,18%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,80	412,179	-0,20%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,76	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,70	18,581	-0,11%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,51	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4,37	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	76,14M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	61,29M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,41M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,9M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,89M	19,30	13,32	3,89

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Brent Öl	76,10	+0,49	+0,65%
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EUR/USD	1,0396	+0,0004	+0,04%
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GBP/USD	1,2422	+0,0002	+0,02%
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USD/CHF	0,9097	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4498	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	160,38	+0,01	+0,01%

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E.ON SE	11,460	+0,240	+2,14%
RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
Infineon	31,435	-1,075	-3,32%
Deutsche Telekom AG	32,290	+0,090	+0,28%
Mercedes Benz Group	59,330	+0,590	+1,00%

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