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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9)

London

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1,77 -0,01 -0,60%

12/03 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B84ZNJ63

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 40,42M

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0P0000XXV9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9). Unsere MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,31	40,04	34,73
Aktien	42,11	42,15	0,04
Anleihen	48,07	52,62	4,55
Wandelanleihen	0,33	0,33	0,00
Vorzugsaktien	0,26	0,26	0,00
Andere	3,91	4,32	0,41

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,51	15,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,40	2,30
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,70	1,63
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,70	9,93
Dividendenrendite	2,94	2,88
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,43	9,92

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,69	17,85
Technologie	18,67	16,77
Industrieller Sektor	13,01	11,97
Gesundheitssektor	11,51	9,93
Defensive Konsumgüter	9,35	7,72
Konsumgüter	9,13	10,89
Kommunikationsdienstleistungen	5,18	6,69
Energie	4,80	4,43
Basismaterialien	4,39	5,11
Versorger	3,56	3,55
Immobilien	1,69	6,01

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 33

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	6,01	152,863	-0,14%
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	5,89	-	-
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5,08	287,52	+0,53%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	5,00	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4,02	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	4,01	-	-
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	4,01	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd I Acc	GB00BD0CNP29	4,00	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,99	-	-
Invesco Perpetual Global Ex UK Enhanced Index Fund	GB00BZ8GWT74	3,98	5,19	-0,44%

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Retail Accumulation	4,49M	2,27	4,98	4,91
Universal Portfolio Retail Income	19,99K	2,27	4,95	5,12
Sentinel Universal Portfolio B Accu	96,43M	3,61	5,75	5,89
Sentinel Universal Portfolio Class	1,26M	10,07	2,66	5,71
MGTS Greystone Global Growth Fund R	71,77M	3,86	7,50	9,07

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Dow Jones	41.350,93	-82,55	-0,20%
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Dollar Index	103,597	+0,010	+0,01%
Euro Index	127,02	-0,11	-0,08%

Silber	33,575	-0,168	-0,50%
Gold	2.948,70	+1,90	+0,06%
WTI Öl	67,52	-0,16	-0,24%
Brent Öl	70,85	-0,10	-0,14%
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EUR/USD	1,0883	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8401	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2955	-0,0008	-0,06%
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EUR/JPY	160,88	-0,53	-0,33%

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