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Vt Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9)

London

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17/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B84ZNJ63

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 47,15M

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0P0000XXV9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9). Unsere MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,11	37,26	34,15
Aktien	43,22	46,01	2,79
Anleihen	49,15	58,17	9,02
Wandelanleihen	0,25	0,25	0,00
Vorzugsaktien	0,25	0,25	0,00
Andere	4,04	4,15	0,11

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,06	14,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,21	2,08
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,60	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,64	9,18
Dividendenrendite	3,09	3,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,46	10,51

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,53	16,95
Technologie	17,53	16,33
Industrieller Sektor	13,44	12,43
Gesundheitssektor	13,12	10,86
Konsumgüter	9,46	10,29
Defensive Konsumgüter	8,82	7,94
Energie	5,58	4,84
Basismaterialien	5,27	5,77
Kommunikationsdienstleistungen	4,13	6,44
Versorger	3,16	3,42
Immobilien	1,97	6,65

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 32

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	6,97	147,623	-0,06%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	6,00	-	-
Royal London Global Equity Income M Inc	GB00BL6V1118	5,96	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	5,95	-	-
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5,09	278,39	-0,23%
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	4,00	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	3,99	-	-
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	3,99	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	3,98	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,97	-	-

Top Aktienfonds von Valu-Trac Investment Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Portfolio Retail Accumulation	5,13M	3,83	2,05	5,02
Universal Portfolio Retail Income	2,23K	3,81	2,02	5,20
Sentinel Universal Portfolio B Accu	90,92M	4,52	3,84	5,71
Sentinel Universal Portfolio Class	1,47M	1,44	3,31	5,31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	79,24M	7,81	3,52	9,60

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