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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield A (0P0000OX0B)

Luxemburg

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143,690 +0,020 +0,01%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796509

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 186,08M

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0P0000OX0B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB Accent Lux Swan High Yield A (0P0000OX0B). Unsere CB Accent Lux Swan High Yield A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,420	6,100	1,680
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	93,460	93,460	0,000
Wandelanleihen	2,100	2,100	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,731	11,554
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,400	89,536
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,459	1,595
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,825	8,235
Dividendenrendite	-	4,763
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,756

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	72,340	37,498
Industrieller Sektor	21,340	50,871
Immobilien	6,320	32,458

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 149

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Top Anleihefonds von Swan Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0417109773	249,41M	5,22	2,51	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186,08M	7,12	2,50	2,24
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20
CB Accent Lux Bond EUR C	55,29M	2,75	0,01	0,47

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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