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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C (0P0000OX0D)

Luxemburg

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123,480 +0,020 +0,02%

26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796764

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 186,08M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CB Accent Lux Swan High Yield C (0P0000OX0D). Unsere CB Accent Lux Swan High Yield C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,420	6,100	1,680
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	93,460	93,460	0,000
Wandelanleihen	2,100	2,100	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,731	11,554
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,400	89,536
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,459	1,595
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,825	8,235
Dividendenrendite	-	4,763
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,756

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	72,340	37,498
Industrieller Sektor	21,340	50,871
Immobilien	6,320	32,458

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 149

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2,89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2,48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2,13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2,12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2,02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2,01	101,750	0,00%
DNO ASA	NO0011088593	1,99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1,99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1,94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1,87	-	-

Top Anleihefonds von Swan Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0417109773	249,41M	5,22	2,51	1,54
CB Accent Lux Swan HiYld A	186,08M	6,90	2,23	1,98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186,08M	6,86	2,20	1,95
CB Accent Lux Bond EUR B	55,29M	2,50	-0,22	0,20
CB Accent Lux Bond EUR C	55,29M	2,75	0,01	0,47

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Dow Jones	44.753,45	-106,86	-0,24%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,989	-0,979	-0,92%
Euro Index	126,41	+0,44	+0,35%

Silber	30,560	-0,272	-0,88%
Gold	2.663,41	+17,11	+0,65%
WTI Öl	68,61	-0,16	-0,23%
Brent Öl	72,16	-0,16	-0,22%
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US Weizen	548,10	-9,90	-1,77%
Baumwolle Nr.2	71,72	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0569	+0,0083	+0,79%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2678	+0,0110	+0,88%
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