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Ws Canlife Portfolio Iii Fund C Accumulation (0P00010M5L)

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1,44 -0,00 -0,10%

24/01 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B96T7P76

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 91,71M

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0P00010M5L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CF Canlife Portfolio III Fund C Acc (0P00010M5L). Unsere CF Canlife Portfolio III Fund C Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,09	6,59	1,50
Aktien	25,91	25,91	0,00
Anleihen	66,54	66,55	0,01
Wandelanleihen	0,25	0,25	0,00
Andere	2,21	2,23	0,02

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,52	14,98
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,99	2,07
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,48	1,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,10	9,20
Dividendenrendite	2,68	3,00
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,14	10,25

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	15,28	17,42
Technologie	14,33	14,81
Konsumgüter	11,15	10,17
Gesundheitssektor	10,93	10,00
Industrieller Sektor	10,33	12,22
Defensive Konsumgüter	9,20	8,42
Immobilien	8,78	6,02
Kommunikationsdienstleistungen	6,14	6,10
Energie	6,08	5,44
Versorger	3,97	4,09
Basismaterialien	3,81	5,81

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	10,01	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	9,97	9,88	-0,20%
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	9,39	-	-
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	9,08	-	-
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	8,67	-	-
WS Canlife Global Macro Bond G GBP Acc	GB00B4WPCM66	7,84	-	-
BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund L Accumul	GB00B8B5QN46	6,72	1,08	-0,50%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	6,15	4,55	+0,22%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	6,11	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc	GB00BD0CNR43	5,10	-	-

Top Aktienfonds von Canada Life Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14,88M	19,15	8,69	11,66
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc	318,39M	7,98	3,02	5,61
CF Canlife North American Fund C Ac	21,57M	22,58	10,14	13,82
CF Canlife UK Equity Income Fund C	17,15M	8,73	7,15	5,47
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	91,71M	3,55	-0,39	2,81

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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Dollar Index	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

Silber	31,185	+0,343	+1,10%
Gold	2.778,90	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
Brent Öl	78,50	+0,21	+0,27%
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EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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